بیت کوین پس از ثبت رالی قدرتمند و رشد خیرهکننده بیش از ۲۳ درصدی در هفته گذشته، در آغاز معاملات هفته جدید روند صعودی خود را متوقف کرد و در محدوده ۷۷,۰۰۰ دلار به آرامش رسید. این صعود قدرتمند که بهترین عملکرد هفتگی پادشاه ارزهای دیجیتال از اواسط مارس ۲۰۲۳ به شمار میرود، با اعلامیه بازخرید وزارت خزانهداری ایالات متحده آغاز شد و تقاضای سنگین نهادهای مالی از آن حمایت کرد؛ بهطوریکه صندوقهای ETF اسپات، جریان ورودی هفتگی معادل ۱.۹۲ میلیارد دلار را ثبت کردند که بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۵ است.
- سیو سود ۱.۷ میلیارد دلاری؛ چرا بیت کوین پشت دروازه ۸۰,۰۰۰ دلار متوقف شد؟
- ورود بیسابقه ۱.۹ میلیارد دلار سرمایه به صندوقهای ETF؛ سوخت موشک بیت کوین از کجا تامین میشود؟
- سناریوهای تکنیکال بیت کوین؛ جنگ خریداران و فروشندگان در مرز حساس
- تحلیل نمودار هفتگی: آیا بیت کوین برای صعود به ۹۰ هزار دلار آماده است؟
- تحلیل نمودار روزانه: خطرات اصلاح قیمت تا مرز ۷۰ هزار دلار
- جمعبندی
با این حال، دادههای درونزنجیرهای نشان میدهند که با نزدیک شدن بیت کوین به مرز روانی و کلیدی ۸۰,۰۰۰ دلار، معاملهگران اقدام به سیو سود کردهاند. این رفتار بازار میتواند در کوتاهمدت به تثبیت قیمت (رنج زدن) یا حتی اصلاح موقت منجر شود. در این مقاله، بهنقل از افایکساستریت (FXStreet) سناریوهای پیش روی بازار و وضعیت شاخصهای تکنیکال را با جزئیات کامل بررسی میکنیم.
سیو سود ۱.۷ میلیارد دلاری؛ چرا بیت کوین پشت دروازه ۸۰,۰۰۰ دلار متوقف شد؟
نمودار زیر که توسط پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) ارائه شده است، نشان میدهد هولدرهای بیت کوین در روز جمعه ۱.۷۲ میلیارد دلار سود روزانه محقق کردهاند. این رقم بالاترین سطح سیو سود از اواخر نوامبر ۲۰۲۴ به شمار میرود. رالی ۲۳ درصدی هفته گذشته بسیاری از سرمایهگذاران را به محدوده سوددهی بازگرداند و طبق تجربههای تاریخی، زمانی که معاملهگران شروع به فروش و نقد کردن سودهای خود میکنند، بازار خود را برای یک دوره تثبیت قیمت یا اصلاح موقت آماده میسازد.
با وجود افزایش فعالیتهای مربوط به ذخیره سود، تقاضای اسپات بیت کوین پس از اینکه از اواخر فوریه منفی بود، سرانجام وارد محدوده مثبت شد. این تغییر وضعیت نشان میدهد که تمایل به خرید خالص در بازار تقویت شده و خریداران همچنان در قیمتهای فعلی فعال هستند.
ورود بیسابقه ۱.۹ میلیارد دلار سرمایه به صندوقهای ETF؛ سوخت موشک بیت کوین از کجا تامین میشود؟
تقاضای نهادی نقشی اساسی در حمایت از رالی صعودی هفته گذشته ایفا کرد. دادههای پلتفرم سوسوولیو (SoSoValue) نشان میدهند که صندوقهای ETF اسپات بیت کوین جریان ورودی ۱.۹۲ میلیارد دلاری را ثبت کردهاند که این مقدار، بیشترین میزان ورود سرمایه هفتگی در سال جاری میلادی و بزرگترین جریان ورودی از اواسط اکتبر ۲۰۲۵ محسوب میشود. در صورتی که این روند حمایتی در هفته جاری نیز تداوم یابد، بیت کوین پتانسیل بالایی برای ادامه صعود خواهد داشت.
سناریوهای تکنیکال بیت کوین؛ جنگ خریداران و فروشندگان در مرز حساس
پادشاه ارزهای دیجیتال پس از هفتهها رنج زدن، صعود تند و تیزی را تجربه کرده و اکنون بسیار بالاتر از میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰۰ هفتهای خود در محدوده ۶۴,۵۷۱ دلار معامله میشود. علاوه بر این، قیمت بیت کوین سطح ۶۱.۸ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۷۸,۴۹۰ دلار را مجدداً آزمایش کرد؛ این ابزار از کف اوت ۲۰۲۴ در ۴۹,۰۰۰ دلار تا اوج تاریخی اکتبر ۲۰۲۵ در ۱۲۶,۱۹۹ دلار ترسیم شده است. در زمان آغاز هفته جدید، بیت کوین در حوالی سطح ۷۷,۰۰۰ دلار معامله میشود.
تحلیل نمودار هفتگی: آیا بیت کوین برای صعود به ۹۰ هزار دلار آماده است؟
اگر بیت کوین بتواند در تایمفریم هفتگی بالاتر از مقاومت فوری خود در سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی یعنی ۷۸,۴۹۰ دلار بسته شود، میتواند رالی صعودی خود را تا میانگین متحرک ساده ۵۰ هفتهای در محدوده ۸۱,۰۵۹ دلار امتداد دهد. تثبیت و بسته شدن کندل هفتگی بالاتر از این سطح نیز راه را برای صعود بیشتر به سمت سطح ۵۰ درصد فیبوناچی در ۸۷,۵۹۹ دلار باز میکند که تقریباً با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ هفتهای در ۸۸,۹۹۰ دلار همپوشانی دارد.
شاخصهای مومنتوم حرکت همچنان قوی هستند و نشانههایی از خوشبینی را به تصویر میکشند. در نمودار هفتگی، شاخص قدرت نسبی (RSI) با قرار گرفتن در سطح ۵۵، همچنان بالاتر از مرز خنثی ۵۰ نوسان میکند که نشاندهنده بهبود قدرت خریداران است. علاوه بر این، اندیکاتور مکدی (MACD) از اواسط ژوئیه تقاطع صعودی ثبت کرده و این وضعیت با میلههای سبز و صعودی هیستوگرام همچنان حفظ شده است که از چشمانداز مثبت قیمت حمایت میکند.
با این حال، معاملهگران باید محتاط باشند؛ چرا که چنین رالی بزرگی نشان میدهد احتمال وقوع یک اصلاح جزئی یا دوره تثبیت قیمت پیش از ادامه حرکت صعودی بالا است، همانطور که در دادههای مربوط به ذخیره سود مشاهده شد. اگر بیت کوین وارد فاز اصلاحی شود، احتمال کاهش قیمت تا سطح روانی کلیدی ۷۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.
تحلیل نمودار روزانه: خطرات اصلاح قیمت تا مرز ۷۰ هزار دلار
در تایمفریم روزانه، پادشاه ارزهای دیجیتال سوگیری صعودی قدرتمندی را حفظ کرده است؛ زیرا قیمت به خوبی بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه در ۶۶,۷۸۶ دلار، ۱۰۰ روزه در ۶۷,۴۱۵ دلار و ۲۰۰ روزه در ۷۱,۷۸۱ دلار قرار دارد.
پیشروی قدرتمند در روزهای اخیر باعث شده شاخص قدرت نسبی روزانه به عمق منطقه اشباع خرید در نزدیکی عدد ۷۹ نفوذ کند. همزمان، اندیکاتور مکدی همچنان در محدوده مثبت قرار دارد و خط مکدی بسیار بالاتر از خط صفر نوسان میکند که پویایی صعودی قوی اما تا حدی کشیده شده و مستعد اصلاح را نشان میدهد.
در مسیر نزولی، اولین حمایت مهم در محدوده میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه یعنی حدود ۷۱,۷۸۱ دلار دیده میشود. پایینتر از آن، باند تقاضای گستردهتری قرار دارد که توسط میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۶۷,۴۱۵ دلار، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۶۶,۷۸۶ دلار و سطح افقی ۶۶,۵۰۰ دلار تشکیل شده است. یک اصلاح عمیقتر میتواند قیمت را تا کف افقی بعدی در محدوده ۶۲,۳۰۰ دلار پایین بکشد.
در مسیر صعودی، مقاومت برجسته بعدی سد روانی ۸۰,۰۰۰ دلار است؛ جایی که شرایط اشباع خرید در آنجا میتواند معاملهگران را به سیو سود بیشتر و ورود به فاز رنج زدن ترغیب کند.
جمعبندی
بیت کوین در حال حاضر میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ از یک سو، تقاضای فوقالعاده سنگین نهادی و ورود سرمایه بیسابقه به صندوقهای ETF اسپات، محرکی صعودی ایجاد کرده و تمایل به خرید خالص را بالا نگه داشته است. از سوی دیگر، ذخیره سود عظیم معاملهگران در مرز ۸۰,۰۰۰ دلار و ورود شاخص RSI روزانه به منطقه اشباع خرید شدید (سطح ۷۹)، پتانسیل اصلاح موقت قیمت را افزایش داده است.
به عنوان یک معاملهگر، بسیار حیاتی است که در این نقطه حساس با احتیاط کامل عمل کنید. عبور و بستهشدن کندل هفتگی بالای ۷۸,۴۹۰ دلار میتواند بیت کوین را به سرعت تا اهداف ۸۱,۰۰۰ و ۸۷,۰۰۰ دلار به پرواز درآورد، اما در صورت عدم موفقیت، اصلاح قیمت تا مرز روانی ۷۰,۰۰۰ دلار دور از ذهن نخواهد بود.
