سقوط اخیر بازار ارز دیجیتال پس از انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده، معامله‌گران را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. با این حال، شاخص‌های تکنیکال در میان موج اصلاحی اخیر، سیگنال‌های معناداری از خستگی فروشندگان نشان می‌دهند؛ موضوعی که از احتمال بازگشت قیمت‌ها خبر می‌دهد.
علی مارتینز (Ali Martinez)، تحلیلگر شناخته‌شده بازار، با بهره‌گیری از اندیکاتور تی‌دی سکوئنشال، سیگنال‌های صعودی جدیدی را برای ریپل، سولانا، دوج کوین و هایپرلیکویید رصد کرده است. در ادامه، با تکیه بر گزارشی از کریپتونیوز (CryptoNews) به بررسی شرایط این ۴ آلت کوین محبوب می‌پردازیم.
چرا داده‌های تورمی آمریکا بازار را تکان داد؟
بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر ۰.۶ درصد نسبت به ماه اوت افزایش یافت و تورم سالانه را به ۳.۷ درصد رساند. این داده‌ها فراتر از انتظارات بازار بود و فعالان ارز دیجیتال را وادار کرد پیش‌بینی‌های قبلی خود درباره نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهند؛ امری که به تشدید فشار فروش و افت مقطعی دارایی‌های دیجیتال انجامید.
آیا ریپل مهیای جهش تا ۱.۵۰ دلار می‌شود؟
ریپل در محدوده ۱.۲۹ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده افت ۴ درصدی طی ۲۴ ساعت و کاهش ۷ درصدی در بازه هفتگی است. ارزش بازار این دارایی به ۸۳.۱ میلیارد دلار می‌رسد و حجم معاملات روزانه آن به ۲.۳۹ میلیارد دلار رسیده است.
به گفته علی مارتینز، اندیکاتور تی‌دی سکوئنشال در نمودار ریپل به‌طور همزمان سه سیگنال خرید متفاوت صادر کرده است. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان و نزدیک شدن قیمت به یک بازگشت احتمالی باشد.
اندیکاتور تی‌دی سکوئنشال (TD Sequential) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که با بررسی الگوی کندل‌های قیمتی، زمان احتمالی ضعیف شدن روند فعلی و بازگشت قیمت را شناسایی می‌کند.
مارتینز سطح ۱.۴۰ دلار را نخستین هدف بازگشت قیمتی می‌داند و مقاومت بعدی را در ۱.۵۰ دلار مشخص می‌کند. تحقق این سناریو به حفظ حمایت‌های نزدیک و ورود سرمایه خریداران بستگی دارد.
احتمال اصلاح بیشتر ریپل تا حمایت ۱.۲۵ دلار
بررسی نمودار یک‌ساعته ریپل نشان می‌دهد قیمت درون یک کانال موازی نوسان می‌کند. مارتینز معتقد است قیمت ریپل ممکن است پیش از شروع یک حرکت صعودی قدرتمندتر، بار دیگر به کف این کانال در محدوده ۱.۲۵ دلار بازگردد.
او در تحلیل خود توضیح داده است که محدوده ۱.۲۵ دلار را به‌عنوان یک فرصت احتمالی خرید زیر نظر دارد. اگر قیمت از این حمایت بازگردد، می‌تواند ابتدا به ۱.۴۲ دلار و سپس به سقف کانال در نزدیکی ۱.۶۰ دلار برسد.
بنابراین، اگرچه سیگنال‌های خرید در نمودار ریپل ظاهر شده‌اند، احتمال افت بیشتر قیمت تا حمایت ۱.۲۵ دلار همچنان وجود دارد.
ورود جریان پول نهادی در برابر انتقال نهنگ‌ها به بایننس
داده‌های تحلیلی سوسو ولیو تضاد جالبی میان افت قیمت و سرمایه‌گذاری نهادی آشکار می‌کند. صندوق‌های قابل‌معامله بورسی اسپات ریپل در آمریکا ۱۳ هفته متوالی ورود خالص سرمایه ثبت کرده‌اند که مجموع آن به حدود ۱.۸۰ میلیارد دلار می‌رسد. هرچند ورود هفتگی پول پس از ثبت رکورد ۷۵.۶ میلیون دلاری در اواخر سپتامبر کندتر شد و در دو هفته بعدی به ترتیب ارقام ۴.۷ میلیون و ۱۱.۳ میلیون دلار را ثبت کرد.
در سوی مقابل، صرافی بایننس شاهد ورود چشمگیر توکن‌ها از سوی دارندگان بزرگ بوده است. عرب چین، تحلیلگر کریپتوکوانت، اعلام کرد ورود ۳۰ روزه نهنگ‌ها به بایننس به حدود ۱.۶۶۹ میلیارد واحد ریپل رسیده که بالاترین سطح در هفت ماه گذشته است؛ رویدادی که می‌تواند فشار عرضه در بازار آزاد را افزایش دهد.
سولانا روی مرز روانی ۱۰۰ دلار
قیمت سولانا در زمان انتشار گزارش حدود ۱۰۱ دلار بود. این ارز دیجیتال طی ۲۴ ساعت ۳ درصد و در یک هفته ۱۰ درصد افت کرده و بیشترین کاهش هفتگی را در میان چهار ارز مورد بررسی داشته است. ارزش بازار سولانا نیز حدود ۶۰.۴۶ میلیارد دلار و حجم معاملات روزانه آن ۴.۰۸ میلیارد دلار گزارش شد.
مارتینز اشاره کرده که با نزدیک شدن قیمت به سطح حمایتی ۱۰۰ دلار، اندیکاتور تی‌دی سکوئنشال در تایم‌فریم روزانه سیگنال صعودی نشان داده است. او یادآوری کرد سیگنال فروش قبلی این اندیکاتور در اواخر سپتامبر، به افت ۱۴ درصدی منجر شد.
علی مارتینز توضیح داد:
اگر سیگنال جدید با افزایش تقاضا تایید شود، سولانا توانایی بازگشت به سمت ۱۱۱ دلار و سپس مقاومت ۱۲۰ دلار را دارد.
شکست پایدار حمایت ۱۰۰ دلاری اعتبار این سناریو را مخدوش خواهد کرد و زمینه را برای افت عمیق‌تر هموار می‌سازد.
گسترش فعالیت‌های بنیاد سولانا در چین
فراتر از نوسانات نمودار، بنیاد سولانا فعالیت‌های تبلیغاتی خود را در چین گسترش می‌دهد. ریچل کانلن، مدیر ارشد استراتژی بنیاد سولانا، تصاویری از دفتر جدید این سازمان در شانگهای و تابلوهای تبلیغاتی آن در این شهر منتشر کرد.
چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار صرافی بایننس، در واکنشی اعلام کرد شبکه بی‌ان‌بی چین تاکنون موفق به ثبت چنین حضور تبلیغاتی در خاک چین نشده است. البته با وجود برنامه‌های سولانا برای برگزاری رویدادهایی در شانگهای، هانگژو، شنژن و پکن، معاملات ارز دیجیتال در چین همچنان با ممنوعیت‌های قانونی روبه‌رو است.
دوج کوین در سنگر ۰.۰۸۰ دلار
قیمت دوج کوین در محدوده ۰.۰۷۹ دلار در نوسان است و طی شبانه‌روز گذشته ۴ درصد و در مقیاس هفتگی ۹ درصد افت ثبت کرده است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۱.۰۳ میلیارد دلار و مارکت کپ آن ۱۲.۴۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
بر اساس تحلیل مارتینز، همزمان با بازگشت میم کوین برتر به محدوده حمایتی ۰.۰۸۰ دلار، سیگنال خرید روزانه تی‌دی سکوئنشال فعال شده است. حفظ این ناحیه می‌تواند قیمت را ابتدا تا ۰.۰۸۷ دلار و در گام بعدی به سوی ۰.۰۹۴ دلار هدایت کند.
چشم‌اندازهای بلندمدت‌تر برای دوج کوین
برخی معامله‌گران سناریوهای صعودی بزرگ‌تری برای دوج کوین متصور هستند. تحلیلگری با نام مستعار کریپتو پاتل معتقد است عبور قاطع از مقاومت ۰.۱۱۸۶ دلار، شکست صعودی ساختار چندساله دوج کوین را رقم خواهد زد و می‌تواند اهداف بلندپروازانه ۰.۲۸۱۸، ۰.۷۵۵۹ و حتی ۲ دلار را در بازارهای گاوی آینده فعال کند؛ سناریویی که فراتر از اهداف کوتاه‌مدت به شمار می‌رود.
از سویی دیگر، تحلیلگر تریدر تادیگرید به شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس در نمودار ماهانه دوج کوین اشاره دارد. خط گردن این الگو در نزدیکی ۰.۱۰ دلار قرار گرفته و بسته‌شدن کندل ماهانه بالای آن نشانه‌ای از شکست صعودی قلمداد خواهد شد. با این حال، حفظ حمایت فوری ۰.۰۸۰ دلار برای معامله‌گران اولویت اصلی به شمار می‌رود.
هایپرلیکویید در تلاش برای بازپس‌گیری ۸۰ دلار
قیمت هایپرلیکویید با افت ۲۴ ساعته ۳ درصدی و کاهش هفتگی ۹ درصدی، در نزدیکی ۷۷ دلار معامله می‌شود. حجم روزانه این توکن به ۸۵۹.۳ میلیون دلار و مارکت کپ آن به ۱۷.۷۰ میلیارد دلار رسیده است. هایپرلیکویید کمترین افت روزانه را در مقایسه با سه دارایی دیگر ثبت کرده است.
مارتینز فعال شدن سیگنال خرید تی‌دی سکوئنشال را در حوالی ۸۰ دلار ثبت کرد. او خاطرنشان ساخت سیگنال مشابه قبلی در اول اکتبر رشد ۱۱ درصدی به دنبال داشت. تکرار رفتار گذشته می‌تواند قیمت را تا ۸۶ دلار و در ادامه تا محدوده مقاومتی ۹۳ دلار بالا ببرد.
دیدگاه بنیان‌گذار هایپرلیکویید درباره قوانین آمریکا
جف یان، بنیان‌گذار هایپرلیکویید، در گفت‌وگو با پادکست بلومبرگ درباره نحوه قانون‌گذاری پلتفرم‌های غیرمتمرکز صحبت کرده است.
او معتقد است نهادهای نظارتی آمریکا باید بیشتر بر شرکت‌هایی تمرکز کنند که از زیرساخت هایپرلیکویید برای ارائه خدمات مالی استفاده می‌کنند، نه خود بلاک چین که زیرساخت فنی این خدمات را فراهم کرده است.
هایپرلیکویید در حال حاضر خدمات خود را مستقیماً در اختیار کاربران آمریکایی قرار نمی‌دهد. با این حال، شرکت پی‌وارد، مالک صرافی کراکن، برنامه‌هایی برای استفاده از فناوری هایپرلیکویید در ارائه خدمات معاملات مشتقه تحت نظارت قانونی مطرح کرده است. اجرای این برنامه‌ها به دریافت مجوزهای لازم بستگی دارد.
آیا سیگنال‌های خرید این ۴ آلت کوین به معنی پایان ریزش است؟
صدور سیگنال خرید در نمودار ریپل، سولانا، دوج کوین و هایپرلیکویید نشان می‌دهد که فشار فروش در برخی محدوده‌های قیمتی ممکن است در حال کاهش باشد. با این حال، هنوز نمی‌توان از پایان قطعی اصلاح بازار صحبت کرد.
برای ریپل، حمایت ۱.۲۵ دلار اهمیت زیادی دارد. سولانا باید محدوده ۱۰۰ دلار را حفظ کند، دوج کوین به حمایت ۰.۰۸ دلار وابسته است و هایپرلیکویید نیز برای شروع حرکت صعودی به بازگشت بالای ۸۰ دلار نیاز دارد.
از سوی دیگر، داده‌های تورمی بالاتر از انتظار در آمریکا و افزایش انتقال XRP توسط نهنگ‌ها به بایننس نشان می‌دهند که ریسک‌های بازار همچنان پابرجا هستند. بنابراین، سیگنال‌های فعلی بیشتر نشانه‌هایی برای بررسی فرصت‌های احتمالی خرید هستند و بدون تأیید بازگشت تقاضا، نمی‌توان آن‌ها را تضمینی برای رشد قیمت دانست.
