پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵

بازار طلا، سکه و ارز در شرایطی وارد آخرین روز معاملاتی هفته شده که افزایش ریسک‌های سیاسی، محرک اصلی رشد قیمت‌ها بوده است. دلار با نزدیک شدن به مرز ۱۸۸ هزار تومان، طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۸.۴ میلیون تومان و سکه امامی در حوالی ۱۸۵ میلیون تومان قرار گرفته‌اند.

عبور دلار از ۱۸۷ هزار تومان؛ طلای ۱۸ عیار به ۱۸.۴ میلیون رسید

معاملات روز گذشته با عبور قیمت‌ها از مقاومت‌های مهم همراه بود؛ به‌طوری‌که دلار به کانال ۱۸۷ هزار تومان رسید، طلای ۱۸ عیار وارد کانال ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد و سکه امامی نیز تا محدوده ۱۸۵ میلیون تومان پیشروی کرد. حالا فعالان بازار چشم‌انتظار تحولات سیاسی و سرنوشت مقاومت ۱۸۸ هزار تومانی دلار هستند.

ریسک سیاسی دوباره فرمان بازار را در دست گرفت

معامله‌گران معتقدند مهم‌ترین محرک بازار در روزهای اخیر، افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی بوده است. ادامه درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای دریایی و احتمال اختلال در تردد کشتی‌ها، فضای انتظاری بازار را تغییر داد و تقاضا برای خرید ارز، طلا و سکه را افزایش داد.

همین عوامل باعث شد امیدها نسبت به کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کمرنگ‌تر شود و انتظارات تورمی بار دیگر در بازارهای مالی تقویت شود؛ موضوعی که خود را در رشد همزمان قیمت‌ها نشان داد.

دلار؛ لیدر بازار در مسیر صعود

دلار آزاد معاملات روز گذشته را با گپ مثبت ۲ هزار و ۵۹۰ تومانی و نرخ ۱۸۶ هزار و ۲۹۰ تومان آغاز کرد. از همان ساعات ابتدایی، فشار تقاضا افزایش یافت و قیمت تا سطح ۱۸۷ هزار و ۹۲۰ تومان پیش رفت.

در پایان معاملات، دلار روی نرخ ۱۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان ایستاد؛ رقمی که نسبت به روز قبل، رشد ۴ هزار و ۱۰۰ تومانی را ثبت کرد و بار دیگر این ارز را به لیدر اصلی بازارهای مالی تبدیل کرد.

فعالان بازار معتقدند عبور دلار از مقاومت‌های قبلی، انتظارات صعودی را در سایر بازارها نیز تقویت کرد و زمینه رشد قیمت طلا و سکه را فراهم آورد.

طلا و سکه با شتاب دلار همراه شدند

همزمان با رشد نرخ ارز، بازار طلا و سکه نیز معاملات پرتقاضایی را پشت سر گذاشت. در ابتدای روز، افزایش قیمت دلار باعث شد نرخ‌ها با گپ مثبت بازگشایی شوند و در ادامه معاملات، هرچند نوسانات رفت‌وبرگشتی در بازار شکل گرفت، اما قیمت‌ها در سطوح بالاتری تثبیت شدند.

هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۱۸ میلیون و ۳۰۶ هزار تومان آغاز به کار کرد، در ادامه تا ۱۸ میلیون و ۴۸۶ هزار تومان افزایش یافت و در پایان معاملات روی ۱۸ میلیون و ۳۸۷ هزار تومان قرار گرفت.

طلای آبشده نیز با قیمت ۷۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معاملات خود را آغاز کرد، تا محدوده ۸۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان بالا رفت و در نهایت روی نرخ ۷۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان آرام گرفت.

سکه امامی نیز با گپ مثبت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۸۴ میلیون تومان بازگشایی شد. این قطعه در ادامه تا ۱۸۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در پایان معاملات روی قیمت ۱۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ایستاد.

طلای جهانی از کف برگشت

در بازارهای جهانی نیز اونس طلا روز گذشته ابتدا با افت قیمت تا سطح ۴۰۱۷ دلار مواجه شد، اما حفظ این محدوده حمایتی، مسیر معاملات را تغییر داد.

در ادامه، خریداران بار دیگر وارد بازار شدند و قیمت اونس ابتدا به ۴۰۳۹ دلار و سپس تا ۴۰۷۲ دلار افزایش یافت. بهای هر اونس طلا در پایان معاملات عصر چهارشنبه حوالی ۴۰۶۲ دلار قرار داشت؛ موضوعی که در کنار رشد دلار، از بازار داخلی طلا حمایت کرد.

درگیری‌ها ادامه یافت؛ معامله‌گران به اخبار سیاسی چشم دوختند

در شرایطی که بازارهای داخلی مسیر صعودی را دنبال کردند، تحولات سیاسی و نظامی همچنان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر رفتار معامله‌گران باقی ماند.

درگیری‌های میان ایران و آمریکا تا بامداد پنجشنبه ادامه یافت. ایران حملات هوایی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن انجام داد و همزمان گزارش‌هایی از وقوع انفجار در مناطقی از جمله کنارک، بندرعباس، خنداب و فرودگاه سمنان منتشر شد. همچنین پدافند هوایی تهران نیز بامداد امروز فعال بود.

از سوی دیگر، آمریکا نیز بامداد پنجشنبه یک کشتی در مسیر بنادر ایران را هدف قرار داد. تداوم این تحولات، فضای نااطمینانی در بازار را افزایش داده و موجب شده معامله‌گران، تحولات سیاسی را به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر قیمت‌ها دنبال کنند.

معاملات پشت‌خطی؛ دلار مقاومت ۱۸۸ هزار تومان را آزمود

روند صعودی دلار پس از پایان معاملات رسمی نیز ادامه یافت. دلار آزاد در معاملات پشت‌خطی با افزایش تقاضا مواجه شد و تا نرخ ۱۸۸ هزار و ۳۱۰ تومان پیش رفت.

در بازار فردایی هرات نیز معاملات چهارشنبه از نرخ ۱۸۴ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز شد. این ارز در پایین‌ترین سطح روز به ۱۸۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید، اما در ادامه با افزایش تقاضا تا سقف ۱۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان رشد کرد و آخرین معاملات فردایی نیز در همین محدوده انجام شد.

رفتار معاملات شبانه نشان می‌دهد که محدوده ۱۸۸ هزار تومان اکنون به یکی از مهم‌ترین مرزهای روانی بازار تبدیل شده است؛ سطحی که تثبیت یا عدم تثبیت بالای آن می‌تواند جهت کوتاه‌مدت دلار را مشخص کند.

تتر همگام با دلار بالا رفت

بازار ارز دیجیتال نیز از فضای صعودی بازار داخلی جدا نماند. تتر معاملات روز چهارشنبه را از محدوده ۱۸۳ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز کرد و در ادامه با افزایش تقاضا وارد کانال ۱۸۸ هزار تومان شد.

این رمزارز پس از لمس کانال ۱۸۸ هزار تومان، بین محدوده‌های ۱۸۶ و ۱۸۷ هزار تومان نوسان کرد، اما در معاملات شبانه بار دیگر به سمت سقف حرکت کرد و تا نرخ ۱۸۸ هزار و ۸۴۵ تومان افزایش یافت.

با این حال، مقاومت در این سطح باعث عقب‌نشینی قیمت شد و تتر ساعت ۷:۱۰ صبح پنجشنبه در محدوده ۱۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.

طلای جهانی اصلاح کرد؛ بازار داخلی همچنان زیر نفوذ دلار

اونس جهانی طلا در معاملات شبانه ابتدا تا سطح ۴۰۷۴ دلار افزایش یافت، اما در ادامه با اصلاح قیمت مواجه شد. این فلز گران‌بها بامداد پنجشنبه از محدوده ۴۰۵۹ دلار تا ۴۰۲۶ دلار کاهش یافت و در ساعت ۷:۱۰ صبح در سطح ۴۰۳۴ دلار معامله شد.

با وجود عقب‌نشینی اونس جهانی، بازار داخلی طلا همچنان تحت تأثیر رشد دلار قرار داشت. بر اساس نرخ‌های اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران در ساعت ۷:۱۰ صبح پنجشنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان، طلای آبشده ۷۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه امامی ۱۸۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

چشم‌انداز بازار از نگاه تحلیلگران

تحلیلگران معتقدند مسیر آینده بازار در کوتاه‌مدت بیش از هر چیز به دو متغیر وابسته است: روند تحولات سیاسی و رفتار دلار در محدوده‌های مقاومتی.

در شرایط فعلی، معامله‌گران علاوه بر قیمت‌های نقدی، معاملات پشت‌خطی و انتظارات شکل‌گرفته در بازار را نیز به‌عنوان نشانه‌ای از مسیر آینده دنبال می‌کنند.

دلار؛ مقاومت ۱۸۸ هزار تومان در کانون توجه

به باور تحلیلگران، ریسک‌های سیاسی، اخبار مربوط به تحولات منطقه‌ای، میزان عرضه ارز و انتظارات تورمی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر دلار هستند. تا زمانی که نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها یا بازگشت فضای مذاکراتی مشاهده نشود، فشار تقاضا می‌تواند در بازار باقی بماند.

نخستین حمایت مهم دلار در محدوده ۱۸۵ هزار تومان قرار دارد. در صورت از دست رفتن این سطح، محدوده ۱۸۲ تا ۱۸۳ هزار تومان به‌عنوان حمایت بعدی مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین مقاومت فعلی دلار محدوده ۱۸۸ هزار تومان است. عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به سمت ۱۹۰ هزار تومان و سپس ۱۹۳ هزار تومان باز کند.

در صورت تثبیت دلار بالای ۱۸۸ هزار تومان، ادامه تقاضا و تداوم فضای پرریسک سیاسی می‌تواند زمینه حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر را فراهم کند.

اگر عرضه ارز افزایش یابد یا اخبار سیاسی مثبت منتشر شود، احتمال بازگشت دلار به زیر ۱۸۷ هزار تومان و حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر تقویت خواهد شد.

طلای ۱۸ عیار؛ چشم بازار به دلار و اونس جهانی

بازار طلای داخلی در شرایطی معاملات هفته را دنبال می‌کند که رشد دلار همچنان مهم‌ترین عامل حمایتی قیمت‌ها محسوب می‌شود. تحلیلگران معتقدند اگرچه اونس جهانی نیز در تعیین مسیر طلا نقش دارد، اما در شرایط فعلی، نوسانات بازار ارز اثر پررنگ‌تری بر قیمت طلای داخلی گذاشته است.

هر گرم طلای ۱۸ عیار پس از عبور از محدوده ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، در موقعیتی قرار گرفته که واکنش آن به حمایت‌ها و مقاومت‌های جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است. معامله‌گران اکنون رفتار دلار و روند اونس جهانی را به‌عنوان دو متغیر اصلی بازار طلا دنبال می‌کنند.

به گفته تحلیلگران، مسیر کوتاه‌مدت طلای ۱۸ عیار به ترکیبی از نرخ دلار، قیمت جهانی طلا و انتظارات تورمی وابسته است. رشد دلار در روزهای اخیر توانسته اثر اصلاحی نوسان اونس جهانی را خنثی کند و مانع از عقب‌نشینی جدی قیمت طلا در بازار داخلی شود.

از نگاه فعالان بازار، هرگونه افزایش تنش‌های سیاسی یا رشد دوباره نرخ ارز می‌تواند تقاضا برای طلا را افزایش دهد؛ در مقابل، کاهش همزمان دلار و اونس جهانی می‌تواند زمینه اصلاح قیمت را فراهم کند.

نخستین حمایت مهم طلای ۱۸ عیار محدوده ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزیابی می‌شود. در صورت شکست این سطح، احتمال حرکت قیمت به سمت محدوده ۱۸ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

مقاومت نخست طلا در محدوده ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به سمت مقاومت بعدی یعنی ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باز کند.

در صورتی که دلار در سطوح بالا تثبیت شود و اونس جهانی نیز دوباره در مسیر افزایشی قرار گیرد، احتمال ادامه حرکت طلای ۱۸ عیار به سمت مقاومت‌های بالاتر تقویت خواهد شد.

اگر نرخ ارز کاهش یابد یا فضای سیاسی به سمت کاهش ریسک حرکت کند، احتمال افزایش عرضه و اصلاح قیمت طلا وجود دارد. در این حالت، حمایت ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌عنوان نخستین محدوده‌ای که خریداران می‌توانند وارد بازار شوند، اهمیت پیدا می‌کند.

سکه امامی؛ معامله‌گران حباب و دلار را دنبال می‌کنند

سکه امامی نیز همزمان با رشد دلار و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، وارد محدوده‌های بالاتر شد. با این حال، تحلیلگران معتقدند رفتار سکه تنها به نرخ ارز و اونس جهانی وابسته نیست و تغییرات حباب سکه نیز می‌تواند دامنه نوسان این بازار را افزایش دهد.

سکه امامی در معاملات روز گذشته پس از بازگشایی در سطح ۱۸۴ میلیون تومان، تا ۱۸۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رشد کرد و در پایان معاملات روی ۱۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار گرفت. آخرین نرخ اعلامی صبح پنجشنبه نیز ۱۸۵ میلیون تومان بود.

تحلیلگران معتقدند سه متغیر اصلی مسیر سکه را تعیین می‌کنند؛ نرخ دلار، قیمت جهانی طلا و میزان حباب سکه. در شرایطی که فضای سیاسی پرریسک باقی بماند، تقاضا برای سکه به‌عنوان دارایی امن می‌تواند در سطوح بالا حفظ شود.

محدوده ۱۸۳ میلیون تومان نخستین حمایت مهم سکه امامی محسوب می‌شود. در صورت شکست این سطح، احتمال عقب‌نشینی قیمت تا محدوده ۱۸۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

مقاومت مهم فعلی سکه در محدوده ۱۸۸ میلیون تومان قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، محدوده ۱۹۰ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت بعدی مورد توجه معامله‌گران خواهد بود.

اگر دلار به مسیر صعودی خود ادامه دهد و تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش یابد، سکه می‌تواند بار دیگر مقاومت‌های پیش‌رو را آزمایش کند. تثبیت بالای ۱۸۵ میلیون تومان، شرط مهم برای ادامه حرکت صعودی ارزیابی می‌شود.

در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی، افزایش عرضه یا افت نرخ دلار، احتمال کاهش حباب و اصلاح قیمت سکه وجود دارد. در این شرایط، محدوده‌های حمایتی ۱۸۳ و سپس ۱۸۰ میلیون تومان اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.