ریپل پس از پشت سر گذاشتن یک هفته پر از فشارهای سنگین فروش، اکنون در آزمونی حیاتی قرار دارد و در محدوده ۱.۰۸ دلار معامله می‌شود. با وجود اینکه شاخص‌های تکنیکال نشان‌دهنده ضعف شدید روند فعلی هستند، بررسی داده‌های تاریخی چهار سال اخیر نشان می‌دهد که ۹۰ روز آینده می‌تواند پنجره‌ای طلایی برای بازیابی قیمت این آلت کوین باشد.
بر اساس گزارشی از بی‌این کریپتو (BeInCrypto)، تحلیلگران موسسه تحقیقاتی بیت‌رو (Bitrue Research) به بررسی رفتار ریپل پس از قرار گرفتن در شرایط اشباع فروش عمیق پرداخته‌اند. نتایج این بررسی الگویی امیدوارکننده را نشان می‌دهد؛ هرچند مسیر بازگشت قیمت اغلب پرنوسان و همراه با اصلاحات کوتاه‌مدت بوده است.
داده‌های تاریخی چه روندی را برای ریپل نشان می‌دهند؟
از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون، شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه ریپل در ۱۸ نوبت به زیر سطح ۳۵ سقوط کرده است. این شاخص با بررسی تغییرات اخیر قیمت، شدت فشار خرید و فروش را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. زمانی که RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، معمولاً نشانه اشباع فروش است. یعنی قیمت با فشار فروش شدیدی مواجه شده و احتمال بازیابی آن وجود دارد، هرچند این وضعیت لزوماً به معنای پایان روند نزولی نیست.
تحلیلگران مؤسسه بیت‌رو بررسی کرده‌اند که قیمت ریپل پس از ورود به شرایط اشباع فروش، طی ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز بعد چه عملکردی داشته است. از مجموع ۱۸ دوره شناسایی‌شده، اطلاعات ۹۰ روزه ۱۷ دوره کامل بوده و نتایج بررسی آن‌ها به شرح زیر است:
- احتمال بالای بازیابی قیمت: در ۱۲ مورد از ۱۷ مورد، قیمت ریپل پس از ۹۰ روز افزایش یافت که معادل نرخ موفقیت تاریخی ۷۰.۶ درصدی است.
- بازدهی مثبت: میانه بازدهی در این دوره‌ها ۹.۱ درصد بود، درحالی‌که این رقم برای کل روزهای معاملاتی تنها ۳ درصد ثبت شده است. یعنی نیمی از دوره‌های بررسی‌شده بازدهی بالاتر از ۹.۱ درصد و نیمی دیگر بازدهی پایین‌تری داشته‌اند.
- خطر افت قیمت: میانه بیشترین افت قیمت در این دوره‌های ۹۰ روزه به ۲۱.۸ درصد رسید. این یعنی حتی در شرایطی که احتمال بازیابی وجود داشته، ریپل در طول مسیر با افت‌های قابل‌توجهی مواجه شده است.
بررسی بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نتایج ضعیف‌تری را نشان می‌دهد. ریپل در ۱۱ مورد از ۱۸ بار طی ۳۰ روز بازیابی قیمت را تجربه کرد، در حالی که نرخ موفقیت در بازه زمانی ۶۰ روزه تنها ۵۰ درصد بود.
البته وضعیت کلی بازار نیز تأثیر چشمگیری در این نتایج داشته است. چهار مورد از پنج دوره‌ای که به بازیابی قیمت ریپل طی ۹۰ روز منجر نشد، هم‌زمان با روند نزولی طولانی‌مدت بازار بین اکتبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ رخ داد.
سه نشانه نگران‌کننده از وضعیت فعلی ریپل
تازه‌ترین داده‌های تکنیکال همچنان از لزوم احتیاط حکایت دارند. شاخص RSI روزانه ریپل در تاریخ ۹ نوامبر تا سطح ۲۶.۶۴ کاهش یافت و قیمت این دارایی همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود.
هم‌زمان با این ضعف تکنیکال، صندوق‌های قابل معامله اسپات ریپل در ایالات متحده نیز در ۹ نوامبر خروج سرمایه‌ای نزدیک به ۱۰.۴ میلیون دلار ثبت کردند.
فشار خرید نیز در شرایط فعلی ضعیف است. نسبت حجم معاملات ۲۰ روزه اخیر به عدد ۰.۴۵ رسیده است. این یعنی حجم معاملات در روزهای نزولی بیش از دو برابر روزهای صعودی بوده است.
سطوح کلیدی قیمت ریپل
در حال حاضر سه سطح و محدوده قیمتی اهمیت زیادی دارند:
- شکست به زیر ۱.۰۳۶ دلار: احتمال افت بیشتر به سمت ۱ دلار و سپس ۰.۹۳ دلار را افزایش می‌دهد.
- صعود به بالای ۱.۱۸ دلار: عبور پایدار از این سطح همراه با افزایش حجم خرید، می‌تواند نشانه قدرت گرفتن روند بازیابی باشد.
- محدوده ۱.۳۲ تا ۱.۴۸ دلار: در صورت بازگشت خریداران به بازار، این ناحیه مقاومت مهم بعدی قیمت خواهد بود.
تحلیلگران بیت‌رو هشدار می‌دهند:
قرار گرفتن در شرایط اشباع فروش نشان می‌دهد فشار فروش شدید بوده است، نه اینکه این فشار به پایان رسیده باشد.
آیا قیمت ریپل در ۹۰ روز آینده بازیابی می‌شود؟
بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که قیمت ریپل در بیشتر دوره‌های ۹۰ روزه پس از ورود به شرایط اشباع فروش، افزایش یافته است. بااین‌حال، این الگو تضمینی برای تکرار رشد قیمت نیست و حتی در دوره‌های موفق نیز افت‌های قابل‌توجهی رخ داده است.
به گفته تحلیلگران بیت‌رو، بازیابی پایدار قیمت ریپل به بازگشت خریداران و تثبیت شرایط کلی بازار ارزهای دیجیتال بستگی دارد.
