بازار ارزهای دیجیتال هفته جدید معاملاتی را با موجی از خوشبینی و صعود آغاز کرد. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با تجربه رشد روزانه حدود ۰.۸۸ درصدی، خود را به محدوده ۲.۱۶ تریلیون دلار رساند تا خریداران پس از گذراندن روزهای سرد و راکد آخر هفته، بار دیگر قدرتنمایی کنند.
بر اساس گزارش بیاین کریپتو (BeinCrypto) این حرکت صعودی بلافاصله پس از ورود حجم بیسابقهای از نقدینگی به بازارهای سهام جهانی رخ داد؛ رویدادی که ترس از افزایش نرخ بهره را به حاشیه راند و اشتهای ریسکپذیری معاملهگران را زنده کرد. با این حال، تداوم این روند صعودی به رفتار خریداران بزرگ صندوقهای قابل معامله بورسی (ETF) بیت کوین بستگی دارد.
سرریز پول از بازار سهام؛ چرا اشتهای ریسکپذیری معاملهگران افزایش یافت؟
همه چیز از هجوم سنگین خریداران به بازار سهام آغاز شد. صندوقهای سهام جهانی در هفته منتهی به ۱۲ آگوست (۱۲ مرداد)، جذب سرمایه فوقالعاده ۱۸.۶۲ میلیارد دلاری را ثبت کردند که نشاندهنده دوازدهمین هفته متوالی ورود سرمایه مثبت به این بازار است. این هجوم نقدینگی که با کاهش نگرانیها از تورم همراه بود، شاخص اساندپی ۵۰۰ را به بالاترین سطح تاریخی خود رساند.
حساب کاربری کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در شبکه اجتماعی ایکس پست زیر را منتشر کرد:
صندوقهای سهام جهانی در هفته منتهی به ۱۲ آگوست، جذب سرمایه فوقالعاده ۱۸.۶۲ میلیارد دلاری را ثبت کردند که نشاندهنده دوازدهمین هفته متوالی ورود سرمایه مثبت به این بازار است. اروپا با مثبت ۱۳.۵۲ میلیارد دلار در صدر قرار گرفت و پس از آن آسیا با مثبت ۴.۱۳ میلیارد دلار و ایالات متحده با مثبت ۲.۵۸ میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.
همزمان با افزایش ریسکپذیری در بازارهای مالی سنتی، بازار ارزهای دیجیتال نیز با افزایش تقاضا همراه شده است. ارزش کل بازار کریپتو (TOTAL) پس از بازگشت از کف آخر هفته، اکنون به محدوده ۲.۱۸ تریلیون دلار نزدیک شده؛ سطحی که در ۱۰ آگوست از دست رفته بود. بستهشدن کندل روزانه بالای این مقاومت میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۲.۲۲ تریلیون دلار و در ادامه ۲.۲۸ تریلیون دلار باز کند. در سمت مقابل، محدوده ۲.۱۲ تریلیون دلار از ابتدای آگوست تاکنون بهعنوان حمایت بازار حفظ شده است.
- جریان نقدینگی: صندوقهای سهام جهانی با جذب ۱۸.۶۲ میلیارد دلار سرمایه جدید، دوازدهمین هفته متوالی صعودی را پشت سر گذاشتند.
- مقاومت کلیدی: بازپسگیری سطح ۲.۱۸ تریلیون دلار برای صعود به اهداف ۲.۲۲ تریلیون دلاری ضروری است.
- حمایت حیاتی: حفظ کف ۲.۱۲ تریلیون دلاری از اول آگوست، نشاندهنده حضور خریداران مصمم در بازار است.
آیا طوفان خروج سرمایه از صندوقهای ETF بیت کوین به پایان رسیده است؟
با وجود جو مثبت حاکم بر بازار، بزرگترین عامل تعیینکننده جهت بعدی قیمتها، جریان ورودی و خروجی صندوقهای سرمایهگذاری است. صندوقهای اسپات ETF بیت کوین در هفته منتهی به ۱۴ آگوست خروج سرمایه سنگین ۳۸۹.۷۱ میلیون دلاری را تجربه کردند که شدیدترین موج خروج نقدینگی از اوایل جولای محسوب میشود؛ تغییر جهتی کاملاً ناگهانی نسبت به ورود سرمایه ۸۵۳.۵۴ میلیون دلاری در هفته پیش از آن.
رسانه خبری وو بلاک چین (Wu Blockchain) نیز با انتشار پستی گفت:
صندوقهای اسپات ETF بیت کوین در هفته گذشته شاهد خروج خالص ۳۹۰ میلیون دلاری سرمایه بودند؛ در حالی که صندوقهای اسپات ETF اتریوم خروج سرمایه ۲.۲۶ میلیون دلاری را ثبت کردند. از ۱۰ تا ۱۴ آگوست، صندوقهای اسپات بیت کوین خروج خالص ۳۹۰ میلیون دلاری را ثبت کردند که صندوق FBTC شرکت فیدلیتی با ۱۵۳ میلیون دلار پیشتاز این روند نزولی بود.
خوشبختانه این فشار فروش در روز جمعه تا حدودی فروکش کرد و بازار با شروع روز دوشنبه دوباره سبزپوش شد.
کشمکش دائمی میان خریداران و فروشندگان صندوقهای ETF، بازار را در وضعیت حساسی قرار داده است. بازگشت جریان نقدینگی مثبت به این صندوقها میتواند تاییدکننده رالی صعودی فعلی باشد؛ در حالی که تداوم خروج سرمایه، شاخص توتال را مجدداً به سمت حمایت ۲.۱۲ تریلیون دلاری سوق خواهد داد.
- خروج نقدینگی: صندوقهای اسپات ETF بیت کوین هفته گذشته ۳۸۹.۷۱ میلیون دلار سرمایه از دست دادند.
- نوسان شدید: این آمار در تضاد شدید با جذب سرمایه ۸۵۳.۵۴ میلیون دلاری هفته گذشته قرار دارد.
- آزمون بزرگ: بازگشت جریان ورودی سرمایه، کلید تایید رسمی رالی صعودی بازار است.
ارز دیجیتال تحت نظر هفته: بیتوی (BTW) با جهش ۷۰ درصدی در ۷ روز!
ارز دیجیتال بیتوی (BTW)، توکنی متمرکز بر اکوسیستم تأمین مالی غیرمتمرکز بیت کوین بر بستر شبکه بیانبی چین (BNB Chain)، ستاره درخشان معاملات اخیر بوده است. این ارز دیجیتال با رشد بیش از ۱۸ درصدی در ۲۴ ساعت و صعود خیرهکننده ۷۰ درصدی در طول هفته، ارزش بازار خود را به نزدیکی مرز ۱ میلیارد دلار رسانده است. بیتوی پیش از متوقف شدن در نزدیکی مقاومت ۰.۴۳ دلار، سقف تاریخی جدیدی ثبت کرد.
با این حال، نمودار تکنیکال نشانههایی از کاهش قدرت خریداران نشان میدهد. در حالی که قیمت از ۱۸ ژوئن افزایش یافته، حجم خرید روندی نزولی داشته است؛ واگراییای که میتواند تداوم روند صعودی را با تردید همراه کند. فروشندگان نیز در محدوده ۰.۴۳ دلار، مقاومتی که از نوسانات ۲۸ جولای تا ۹ آگوست شکل گرفته، مانع ادامه رشد قیمت شدهاند.
البته حجم فروش نیز از تاریخ ۲۱ ژوئن روند کاهشی داشته است که احتمال سقوط ناگهانی و شدید را کمتر میکند. تثبیت و بستهشدن کندل روزانه بالای مقاومت ۰.۴۳ دلار، هدف بعدی را در سطح ۰.۶۱ دلار فعال خواهد کرد؛ در حالی که در صورت اصلاح قیمت، محدوده حمایتی ۰.۳۲ دلاری به عنوان تکیهگاه عمل میکند.
- رشد چشمگیر: صعود ۱۸ درصدی در روز و ۷۰ درصدی در مقیاس هفتگی.
- مقاومت اصلی: فروشندگان مانع از تثبیت قیمت بالای مرز ۰.۴۳ دلار شدند.
- سطح حمایتی: محدوده قیمتی ۰.۳۲ دلار، کف حمایتی احتمالی در زمان اصلاح است.
آیا زمان خرید فرا رسیده است؟
حرکت مثبت و صعودی آغاز هفته لزوماً به معنای تایید آغاز یک بازار گاوی تام و تمام نیست. برای درک بهتر جهتگیری بازار، ردیابی دقیق جریان نقدینگی روزانه و هفتگی صندوقهای ETF بیت کوین از اهمیت بالایی برخوردار است تا مشخص شود آیا خریداران بزرگ و نهادی به طور مستمر در حال بازگشت به بازار هستند یا خیر. سرمایهگذاران باید تا زمان تثبیت شاخص توتال بالای مقاومت ۲.۱۸ تریلیون دلاری، با احتیاط کامل رفتار کرده و از اتخاذ تصمیمات هیجانی بپرهیزند.
