بیت کوین در تازهترین موج صعودی خود، از چندین مقاومت کلیدی عبور کرده و چشمانداز بازار را بهطور محسوسی تغییر داده است. دکتر پرافیت (Doctor Profit)، تحلیلگر مشهور توییتری، در تحلیل قبلی خود که ۲۹ مرداد منتشر شد، این سناریو را پیشبینی کرده بود و اکنون معتقد است بازار خرسی به پایان رسیده و بیت کوین وارد مرحلهای شده که آن را «بولران نرم» مینامد. از نگاه او، دیگر نیازی به سناریوهای متعدد و شرط و شروط مختلف نیست و ساختار بازار بهوضوح به نفع خریداران تغییر کرده است.
در این گزارش، بر اساس تحلیل دکتر پرافیت، نقشه راه احتمالی بیت کوین، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، وضعیت شاخص RSI، روانشناسی تکرارشونده بازار و استراتژی سرمایهگذاری او با نام «سه کهکشان» را بررسی میکنیم تا ببینیم بیت کوین در ادامه چه مسیری میتواند در پیش بگیرد.
عبور از بازار خرسی؛ چرا بیت کوین وارد فاز «بولران نرم» شده است؟
بیت کوین با عبور از چند مقاومت مهم، وارد مرحلهای شده که دکتر پرافیت از آن با عنوان «بولران نرم» یاد میکند؛ دورهای که به اعتقاد او، آغاز روند صعودی جدید بازار است، اما هنوز وارد فاز شتابگرفته و هیجانی نشده است. وی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت:
بازار خرسی به پایان رسیده و بیت کوین وارد دورهای شده است که من آن را «بولران نرم» مینامم. صمیمانه به همه کسانی که در ۳۰ روز گذشته و در اوج ترس بازار همراه من خرید کردند، تبریک میگویم.
به گفته این تحلیلگر، اکنون مهمترین موضوع، دنبال کردن نوسانات کوتاهمدت نیست. از نگاه او، تنها دو سطح قیمتی اهمیت دارند و هر نوسانی که بین این دو محدوده رخ دهد، صرفاً نویز بازار است و تأثیری بر چشمانداز کلی روند نخواهد داشت.
سه سطحی که آینده بیت کوین را مشخص میکنند!
دکتر پرافیت معتقد است برای پیشبینی حرکت بعدی قیمت بیت کوین، نیازی به شلوغ کردن نمودار با دهها اندیکاتور و سناریوی مختلف نیست. از نگاه او، در حال حاضر تنها سه سطح قیمتی اهمیت دارند:
- ۷۱ هزار دلار: مهمترین سطح حمایتی بیت کوین است. به گفته دکتر پرافیت، اگر بازار وارد اصلاح شود، این محدوده پایینترین ناحیه معناداری است که قیمت میتواند دوباره آن را آزمایش کند. با این حال، او تأکید میکند که نباید روی وقوع این سناریو حساب ویژهای باز کرد.
- ۷۸,۵۰۰ دلار: این سطح مهمترین مقاومت پیش روی بیت کوین محسوب میشود. عبور پرقدرت از این محدوده، مسیر صعود را تا حوالی ۸۲ هزار دلار هموار میکند.
- ۸۲ هزار دلار: تحلیلگر معروف توییتری، این سطح را مرز ورود بیت کوین به فاز اصلی بولران میداند. به اعتقاد او، اگر بیت کوین بتواند با قدرت از این محدوده عبور کند، «بولران نرم» به یک روند صعودی قدرتمند و فراگیر تبدیل خواهد شد.
اشتباهی که بسیاری را از رالی جدید بیت کوین جا گذاشت!
واکنش بیت کوین در محدوده ۶۰ هزار دلار یک نکته مهم را آشکار کرد؛ سرمایه قابلتوجهی آماده ورود به بازار است. به گفته دکتر پرافیت، خریداران در روزهایی که ترس بر بازار حاکم بود، نشان دادند که برای ورود با حجم بالا کاملاً آمادهاند.
در مقابل، بسیاری از معاملهگرانی که منتظر سقوط قیمت به ۵۰ هزار، ۴۰ هزار دلار یا حتی کف چرخه چهارساله بودند، تنها نظارهگر رشد بازار ماندند. دکتر پرافیت معتقد است بازارها معمولاً برخلاف انتظار اکثریت حرکت میکنند؛ زمانی که همه در انتظار یک نقطه ورود مشخص هستند، بازار بهندرت آن فرصت را در اختیارشان قرار میدهد. به همین دلیل، او بعید میداند بیت کوین بار دیگر فرصت خرید مناسبی را در محدوده زیر ۷۱ هزار دلار در اختیار بیشتر معاملهگران قرار دهد.
آیا RSI هشدار ریزش میدهد یا بازار هنوز جای رشد دارد؟
این روزها بسیاری از تحلیلگران به بالا بودن شاخص قدرت نسبی یا همان RSI اشاره میکنند و آن را نشانهای از ورود بازار به محدوده اشباع خرید میدانند. اما دکتر پرافیت معتقد است برای تفسیر درست این شاخص، باید به تایمفریم یا بازه زمانی آن توجه کرد.
به گفته او، RSI در نمودارهای هفتگی و ماهانه که معیار اصلی برای ارزیابی روندهای بلندمدت هستند، همچنان در محدودهای خنثی قرار دارد. هرچند این شاخص در تایمفریم روزانه افزایش یافته و باید زیر نظر باشد، اما در شرایط فعلی هنوز هشداری جدی برای تغییر روند محسوب نمیشود.
چرا این صعود با رالیهای گذشته فرق دارد؟
دکتر پرافیت معتقد است بخش بزرگی از رشد اخیر بیت کوین، نتیجه ورود گسترده سرمایههای جدید یا خریدهای سنگین در بازار اسپات نبوده، بلکه از شورت اسکوییز ناشی شده است؛ اتفاقی که در آن معاملهگران دارای پوزیشن فروش، برای جلوگیری از زیان بیشتر ناچار میشوند معاملات خود را ببندند و همین موضوع به افزایش بیشتر قیمت دامن میزند.
به گفته او، همین موضوع باعث شده RSI در نمودار روزانه داغتر از آن چیزی به نظر برسد که واقعاً در ساختار بازار دیده میشود. او تأکید میکند که بازار پیش از این نیز بارها چنین رفتاری را تجربه کرده و این الگو بار دیگر در حال تکرار است.
آیا تاریخ دوباره در حال تکرار است؟
دکتر پرافیت برای توضیح شرایط فعلی، به اتفاقات سال ۲۰۲۳ اشاره میکند. در آن مقطع، بیت کوین از محدوده ۱۶ هزار دلار تا ۲۵ هزار دلار رشد کرد؛ رشدی نزدیک به ۵۶ درصد. همزمان، شاخص RSI به محدوده اشباع خرید رسید و در ادامه، قیمت با یک اصلاح ۲۲ درصدی تا حوالی ۱۹ هزار دلار عقب نشست.
در جریان این اصلاح، شاخص ترس و طمع وارد محدوده ترس شدید شد و بسیاری از سرمایهگذارانی که تمام بازار خرسی را پشت سر گذاشته بودند، تصور کردند روند نزولی دوباره آغاز شده است. همین ترس باعث شد بخشی از آنها داراییهای خود را بفروشند. اما تنها چند روز بعد، مشخص شد این افت چیزی جز یک تله خرسی نبوده و بیت کوین با جهشی نزدیک به ۶۰ درصد، از ۱۹ هزار دلار تا حوالی ۳۰ هزار دلار صعود کرد.
به گفته دکتر پرافیت، اهمیت این مثال در تکرار دقیق نمودارها نیست، بلکه در تکرار رفتار انسانها است. ترس، تردید، شورت اسکوییز، اصلاح، وحشت، تسلیم شدن معاملهگران و در نهایت ادامه روند صعودی، الگوهایی هستند که بارها در بازارهای مالی تکرار شدهاند. از نگاه او، چرخهها تغییر میکنند، اما رفتار انسانها تقریباً همیشه یکسان باقی میماند.
«سه کهکشان»؛ سبدی که بیشترین امید را به اتریوم دارد
دکتر پرافیت میگوید استراتژی او در شرایط فعلی تغییری نکرده است؛ حفظ داراییهایی که در روزهای اوج ترس بازار خریداری کرده است. تمرکز اصلی او روی سبدی با نام «سه کهکشان» قرار دارد؛ سبدی که از اتریوم، سهام شرکت سیرکل و سهام کوینبیس تشکیل شده است. البته او همچنان بخشی از سرمایه خود را نیز به بیت کوین اختصاص داده است.
نکته قابلتوجه اینکه برای نخستین بار در تمام سالهای فعالیت او، سهم اتریوم از بیت کوین بیشتر شده است. به گفته دکتر پرافیت، ترکیب فعلی داراییهای او شامل ۶۰ درصد اتریوم و ۴۰ درصد بیت کوین است. عملکرد داراییهای این سبد و بیت کوین از زمان معرفی در بخش ویژه اعضا نیز به شرح زیر بوده است:
- بیت کوین (BTC): ۲۶ درصد رشد
- اتریوم (ETH): ۳۳ درصد رشد
- سیرکل (CRCL): ۵۰ درصد رشد
- کوینبیس (COIN): ۱۵ درصد رشد
دکتر پرافیت تأکید میکند این داراییها زمانی خریداری شدند که ترس بر بازار حاکم بود، نه بعد از آغاز موج صعودی. او معتقد است اتفاقی که امروز در بازار جریان دارد، تنها به رشد بیت کوین محدود نمیشود. این تحلیلگر معروف توییتری گفت:
توکنیزهسازی داراییها، گسترش استیبل کوینها، تسویهحسابهای درونزنجیرهای، ورود سرمایهگذاران نهادی و تحول زیرساختهای مالی، همگی نشان میدهند صنعت داراییهای دیجیتال وارد مرحلهای جدید شده است. هدف این است که پیش از آنکه اکثریت بازار متوجه این تغییرات شوند، در موقعیت مناسب قرار داشته باشید.
نقشه راه بیت کوین از نگاه دکتر پرافیت
دکتر پرافیت معتقد است چشمانداز بیت کوین در شرایط فعلی کاملاً روشن است. از نگاه او، ۷۱ هزار دلار مهمترین سطح حمایتی بازار محسوب میشود و تا زمانی که این محدوده حفظ شود، روند کلی همچنان صعودی خواهد بود. در مقابل، ۷۸,۵۰۰ دلار مهمترین مقاومت پیش روی بیت کوین است و عبور پرقدرت از آن میتواند مسیر صعود را تا محدوده ۸۲ هزار دلار باز کند. به اعتقاد او، شکست این سطح آغاز مرحله اصلی بولران خواهد بود.
او تأکید میکند نوساناتی که بین ۷۱ تا ۷۸,۵۰۰ دلار رخ میدهد، تأثیر چندانی بر چشمانداز بلندمدت بازار ندارد و بیشتر نویزهای کوتاهمدت محسوب میشوند. به همین دلیل، استراتژی او همچنان حفظ داراییهایی است که در روزهای اوج ترس بازار خریداری کرده است. از نگاه این تحلیلگر، بازار خرسی به پایان رسیده و اکنون کنترل بازار بهتدریج در اختیار خریداران قرار گرفته است.
