دوج کوین پس از ثبت رالی صعودی خیرهکننده ۳۴ درصدی در هفته گذشته، امروز به محدوده تکنیکال بسیار حساسی در حوالی ۰.۰۹۴ دلار نزدیک شد؛ نقطهای تعیینکننده که مسیر حرکت بعدی محبوبترین میم کوین بازار را مشخص خواهد کرد. در حالی که تقاضای نهادی نشانههایی از بهبود را نشان میدهد، دادههای درونزنجیرهای و بازار مشتقات از ضرورت احتیاط معاملهگران خبر میدهند.
سرمایهگذاران بازار اکنون چشم به این دوئل جذاب دوختهاند. آیا دوج کوین تحت حمایت خریداران بزرگ به پرواز خود ادامه میدهد یا فشار فروش نهنگها سناریوی نزولی را به بازار تحمیل خواهد کرد؟ در این تحلیل بهنقل از افایکساستریت (FXStreet)، تمام ابعاد و دادههای پیرامون این میم کوین را بررسی میکنیم.
تقاضای نهادهای مالی برای دوج کوین
تقاضای نهادهای سرمایهگذاری برای دوج کوین اولین نشانههای بازگشت به بازار را به نمایش گذاشته است. دادههای پلتفرم سوسو ولیو (SoSoValue) نشان میدهند که صندوقهای قابل معامله بورسی (ETF) اسپات دوج کوین در روز دوشنبه ورود سرمایه مثبت ۱۴۶,۰۲۰ دلاری را ثبت کردند. این اتفاق پس از جریان ورودی ۶۵۳,۴۲۰ دلاری در هفته قبل رخ داد و علاقه دوباره سرمایهگذاران بزرگ به این دارایی را تایید کرد.
کارشناسان معتقدند تداوم و تشدید این روند صعودی در جریان هفته جاری میتواند سوخت لازم برای ادامه رالی صعودی دوج کوین را تامین کند.
چرا باید در خرید دوج کوین محتاط باشیم؟
با وجود خوشبینیهای موجود، دادههای توزیع عرضه از پلتفرم سنتیمنت (Santiment) تصویر متفاوتی را ترسیم میکنند. این دادهها نشان میدهند که نهنگها به طور مداوم در حال تخلیه داراییهای خود هستند؛ رفتاری که میتواند فشار فروش کوتاهمدت را در بازار به شدت افزایش دهد.
بر اساس این شاخص، آدرسهای دارنده ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون دوج کوین (خط آبی در نمودار) و آدرسهای دارنده ۱ تا ۱۰ میلیون دوج کوین (خط زرد در نمودار) از روز جمعه به طور مشترک داراییهای خود را به میزان ۲۸۰ میلیون دوج کوین کاهش دادهاند.
فرضیه نزولی زمانی تقویت میشود که به بازار مشتقات نگاه کنیم. نسبت موقعیتهای خرید به فروش برای دوج کوین همچنان زیر عدد ۱ باقی مانده و در روز سهشنبه به ۰.۹۳ رسیده است که به کمترین سطح خود در یک ماه گذشته نزدیک میشود. این نسبت زیر یک نشان میدهد اکثر معاملهگران از دوج کوین انتظار سقوط قیمت دارند.
تحلیل تکنیکال دوج کوین؛ نبرد بزرگ در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه
قیمت دوج کوین پس از جهش خیرهکننده ۳۴ درصدی در هفته گذشته، فعلا در محدوده ۰.۰۹ دلار نوسان میکند. دوج کوین در نمای کوتاهمدت ساختاری صعودی دارد، چرا که بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه به ترتیب در حدود ۰.۰۷۶ و ۰.۰۸۱ دلار قرار گرفته است. علاوه بر این، قیمت به خوبی بالای خط روند نزولی شکستهشده در محدوده ۰.۰۷۰ دلار که اکنون به عنوان حمایت عمل میکند، تثبیت شده است.
با این حال، مومنتوم صعودی بازار تا حدودی بیش از حد کشیده شده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه اشباع خرید در نزدیکی عدد ۷۷ نوسان میکند. اگرچه هیستوگرام اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) مثبت و صعودی است، اما وضعیت فعلی نشان میدهد تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده حمایتی ۰.۰۸۸ دلار حفظ شود، خریداران کنترل بازار را در دست دارند؛ هرچند احتمال آغاز فاز رنج زدن و تثبیت قیمت بسیار بالا است.
در سناریوی نزولی، اولین سد دفاعی قیمت در سطح ۰.۰۸۸ دلار قرار دارد. در سطوح پایینتر، لایههای حمایتی پویا در میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (حوالی ۰.۰۸۱ دلار) و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (حوالی ۰.۰۷۶ دلار) فعال خواهند شد و حمایت نهایی نیز در خط روند نزولی قدیمی شکستهشده در محدوده ۰.۰۷۰ دلار واقع شده است.
در سناریوی صعودی، اولین مقاومت جدی پیشرو، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در محدوده ۰.۰۹۴ دلار است. سد بعدی خریداران در سطح افقی ۰.۱۰۲ دلار خواهد بود. بسته شدن کندل روزانه بالای این سطح، ساختار صعودی دوج کوین را به شدت تقویت کرده و راه را برای کسب سودهای بیشتر هموار میکند؛ اما ناکامیهای مکرر در عبور از این سطح میتواند نشانهای از پایان توان رالی صعودی اخیر باشد.
جمعبندی
دوج کوین در یک موقعیت دوگانه قرار گرفته است. از یک سو، رالی قدرتمند هفته گذشته و ورود سرمایههای نهادی به ETF ها سیگنالهای مثبتی صادر میکنند؛ اما از سوی دیگر، توزیع دارایی نهنگها و غلبه موقعیتهای فروش در بازار مشتقات، زنگ خطر را به صدا در میآورد. معاملهگران و سرمایهگذاران باید در این مرحله با مدیریت ریسک دقیق، واکنش قیمت به مقاومت حیاتی ۰.۰۹۴ دلار و حمایت ۰.۰۸۸ دلار را به دقت زیر نظر داشته باشند و از تصمیمات هیجانی دوری کنند.
