اصلاح قیمت ریپل (XRP) در روزهای اخیر با افت به زیر سطح ۱.۳۰ دلار شدت گرفته است؛ افتی که تا حد زیادی فشارهای نزولی حاکم بر کلیت بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. با وجود تحولات مثبت فاندامنتال و تلاش نهادهای مالی برای انباشت بیشتر این دارایی، شرایط تکنیکال کوتاه‌مدت ریپل وضعیت خوشایندی ندارد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که مسیر ریپل همچنان متمایل به نزول است.
اگر شما هم نگران وضعیت سبد سرمایه‌گذاری خود در ریپل هستید یا به دنبال زمان مناسب برای ورود می‌گردید، بررسی همزمان برنامه‌های خرید سازمانی و سدهای تکنیکال پیش روی قیمت به شما دید شفاف‌تری از مسیر آینده ارائه می‌دهد. در ادامه تحلیل اف‌ایکس‌استریت (FXStreet) از وضعیت ریپل را بررسی می‌کنیم.
برنامه شرکت اورنورث برای تزریق ۸۱ میلیون دلار سرمایه به خزانه ریپل
شرکت اورنورث هولدینگز (Evernorth Holdings) با نماد XRPN، به عنوان نهادی پیشرو در حوزه مدیریت دارایی‌های دیجیتال که دسترسی نهادی به ریپل را فراهم می‌کند، از امضای توافق‌نامه سهام عادی با سی‌اف پرینسیپال اینوستمنتس (CF Principal Investments) خبر داد. طبق این توافق، بستری برای عرضه سهام حقوقی تا سقف ۵٬۲۱۸٬۹۳۵ سهم عادی کلاس A ایجاد می‌شود که در صورت اجرای کامل و با نرخ‌های فعلی بازار، رقمی نزدیک به ۸۱ میلیون دلار سرمایه جدید جذب خواهد کرد.
اورنورث قصد دارد این سرمایه را صرف اهداف عمومی شرکت، توسعه اکوسیستم ریپل و افزایش مستقیم موجودی خزانه ریپل خود کند. این شرکت اعلام کرده است که اجرای استراتژی خزانه خود را از طریق دیگر برنامه‌های متعهد عرضه سهام و سازوکارهای وابسته ادامه خواهد داد.
مت فرایمیر (Matt Frymier)، مدیر ارشد مالی اورنورث درباره این اقدام می‌گوید:
این برنامه نخستین گام ما در ایجاد سازوکارهایی است که رشد و مدیریت خزانه‌داری ما را به شیوه‌ای ارزش‌آفرین برای سهام‌داران تضمین کند.
اورنورث شرکتی با سهام عام است که بستری قانون‌گذاری‌شده، نقدشونده و شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا در ریپل سرمایه‌گذاری کنند. این نهاد در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین خزانه‌های ریپل در جهان را در اختیار دارد و استراتژی‌هایی را پیش می‌برد که ارزش هر سهم بر پایه ریپل را در طول زمان، با تکیه بر اکوسیستم دیفای و سرمایه‌گذاران نهادی، افزایش دهد.
تحلیل تکنیکال ریپل؛ سیگنال‌های نزولی چگونه مانع بازگشت قیمت می‌شوند؟
با وجود اخبار مثبت فاندامنتال، وضعیت تکنیکال ریپل در کوتاه‌مدت همچنان جانب فروشندگان را می‌گیرد. قیمت ریپل زیر کلاستر میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه (EMA) تثبیت شده است که در محدوده‌ای فشرده بین ۱.۳۳ تا ۱.۳۷ دلار قرار دارند. در همین حال، اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) روی نرخ ۱.۴۵ دلار بالای سر قیمت قرار گرفته و ساختار مقاومتی لایه‌لایه‌ای ایجاد کرده است.
شاخص‌های مومنتوم نیز شرایط شکننده‌ای را ترسیم می‌کنند. اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی باقی مانده و نشانگر تداوم مومنتوم نزولی است. از طرف دیگر، شاخص قدرت نسبی (RSI) روی عدد ۳۸ نوسان می‌کند که بیانگر مومنتوم نزولی پایدار است، بدون اینکه هنوز وارد اشباع فروش شدید شده باشد.
سدهای سنگین مقاومتی؛ مسیر بازگشت خریداران از کجا می‌گذرد؟
بررسی سطوح کلیدی روی نمودار، مقاومت‌های زیر را نشان می‌دهد که گاوها برای خارج کردن بازار از فاز اصلاحی باید آن‌ها را بازپس بگیرند:
- مقاومت اول: میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه حوالی ۱.۳۳ دلار که نخستین سد بازگشت است.
- مقاومت دوم: میانگین‌های ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه در ۱.۳۶ و ۱.۳۷ دلار که نوار عرضه متراکمی ایجاد کرده‌اند.
- مقاومت سوم: سطح سوپرترند روی ۱.۴۵ دلار و خط روند نزولی نشأت‌گرفته از ۱.۷۲ دلار که موانع بزرگ‌تری به شمار می‌روند.
قرار گرفتن قیمت زیر تمام این مقاومت‌های پویا و در عین حال نبود حمایت ساختاری مشخص بلافاصله زیر نرخ‌های فعلی، ریپل را تا زمان عدم بازیابی سطح ۱.۳۰ دلار در معرض ریزش بیشتر قرار می‌دهد.
جمع‌بندی؛ استراتژی معاملاتی در شرایط فعلی چیست؟
ریپل در وضعیت حساسی به سر می‌برد؛ از یک‌سو اخبار جذب سرمایه ۸۱ میلیون دلاری اورنورث نشان‌دهنده اعتماد بلندمدت نهادی به اکوسیستم این ارز دیجیتال است و از سوی دیگر، شاخص‌های تکنیکال و مقاومت فشرده در محدوده ۱.۳۳ تا ۱.۳۷ دلار فشار فروش را حفظ کرده‌اند. توصیه می‌شود فعالان بازار تا تثبیت کامل قیمت بالای ۱.۳۰ دلار و شکست مقاومت‌های کلیدی، از معاملات اهرمی پرریسک پرهیز کنند و حفظ حد ضرر در نزدیکی این سطوح را در اولویت قرار دهند.
