استخدام سرپرست خزانه/اعتبارات، تسهیلات در شرکت صنایع لفاف زرین | گروه نپتا

شرح وظایف:
آشنایی با LC، ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی و تسهیلات بانکی
مدیریت جریان نقدی: برنامه‌ریزی، پایش و پیش‌بینی جریان ورودی و خروجی نقدینگی شرکت
مدیریت حساب‌های بانکی: نظارت بر حساب‌ها، کنترل مانده‌ها و تطبیق با سیستم حسابداری
مدیریت پرداخت‌ها و دریافت‌ها: کنترل و انجام پرداخت‌ها و پیگیری وصول مطالبات
ارتباط با بانک‌ها: مذاکره و پیگیری تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و خدمات بانکی
مدیریت اسناد مالی: نظارت بر چک‌ها، سفته‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و سررسید تعهدات
کنترل‌های داخلی خزانه: اجرای کنترل‌های مالی و تفکیک وظایف برای کاهش خطا و سوءاستفاده
گزارش‌دهی خزانه: تهیه گزارش وضعیت نقدینگی، تسهیلات و مانده حساب‌ها
مدیریت تیم خزانه: برنامه‌ریزی، نظارت و ارتقای عملکرد کارکنان خزانه
هماهنگی سازمانی: همکاری با واحدهای مالی، حسابداری، خرید و فروش
بهبود فرآیندها: بهینه‌سازی فرآیندهای خزانه و کاهش ریسک‌های مالی
آشنایی با Microsoft Dynamics ۳۶۵
توانایی برنامه‌ریزی و پیش‌بینی وظایف در شرایط مختلف