رپرتاژ آگهی: دادههای ارائهشده از وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت آگاه منتهی به ۳۱ مرداد، این مجموعه را در پنج گروه اصلی دستهبندی میکند: صندوقهای درآمد ثابت، کالایی، سهامی کلاسیک و اهرمی، سهامی بخشی و سایر صندوقها. در این تقسیمبندی، صندوقهای درآمد ثابت با سهم ۴۹.۶ درصدی، بیشترین سهم از ارزش داراییهای تحت مدیریت در قالب صندوقهای آگاه را به خود اختصاص دادهاند و پس از آن صندوقهای کالایی با سهم ۲۸.۶ درصدی، در رتبه دوم قرار دارند. صندوقهای سهامی کلاسیک و اهرمی با ۱۰.۹ درصد، سایر صندوقها ۷.۷ درصد و صندوقهای سهامی بخشی با ۳.۲ درصد، نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
سهم ۴۹.۶ درصدی صندوقهای درآمدثابت
نزدیک به نیمی از داراییهای تحت مدیریت آگاه در قالب صندوقهای سرمایهگذاری، در صندوقهای درآمد ثابت قرار دارد. ارزش دارایی این گروه در دادههای موجود تا اوایل شهریور ماه، حدود ۷۹ همت است و در میان صندوقهای این گروه، یاقوت با ۶۲.۹ همت فاصله قابل توجهی با سایر صندوقها دارد.
دادههای موجود نشان میدهند که ارزش دارایی تحت مدیریت آگاه در صندوق یاقوت که بزرگترین صندوق درآمد ثابت قابل معامله (ETF) بدون تقسیم سود، به حساب میآید، چیزی در حدود ۶۳ همت است.
پس از یاقوت، صندوق همای که بزرگترین صندوق درآمدثابت ETF با تقسیم سود بازار لقب گرفته است نیز با در اختیار داشتن ۱۰.۱ همت دارایی، در رتبه دوم قرار دارد. واحدهای عادی صندوق شتاب با ۴.۶ همت و مروارید با ۱.۴ همت، دیگر صندوقهای درآمد ثابت فعال در سبد محصولات آگاه هستند.
ترکیب این بخش نشان میدهد وزن اصلی داراییهای درآمد ثابت آگاه در صندوق یاقوت متمرکز است. در مقابل، سایر صندوقهای این گروه مقیاس کوچکتری دارند و هر یک ساختار متفاوتی برای سرمایهگذاری در درآمد ثابت ارائه میکنند.
صندوقهای کالایی؛ ۲۸.۶ درصد از سبد
دومین گروه بزرگ در ساختار داراییهای تحت مدیریت آگاه، صندوقهای کالایی هستند. این گروه در نمودار کلی حدود ۴۵.۴ همت دارایی دارد و سهم آن از کل دارایی صندوقها ۲۸.۶ درصد اعلام شده است.
در این گروه دو صندوق مثقال و نقراط قرار دارند. صندوق طلای مثقال آگاه با بیش از ۴۴ همت، بخش غالب داراییهای کالایی این مجموعه را در اختیار دارد و نقراط، جدیدترین صندوق آگاه که بر سرمایهگذاری در نقره متمرکز است نیز با بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان، در این گروه قرار گرفته است.
سهامی کلاسیک و اهرمی؛ ۱۰.۹ درصد
صندوقهای سهامی کلاسیک و اهرمی آگاه در مجموع ۱۷.۳ همت دارایی تحت مدیریت دارند و سهم آنها از کل سبد ۱۰.۹ درصد است. این گروه شامل صندوقهایی با نامهای آگاس، آوان، مشترک آگاه و شتاب (واحد ممتاز) است.
در میان این صندوقها، صندوق سهامی کلاسیک آگاس با ۸ همت بیشترین دارایی را دارد. این صندوق یکی از شناختهشدهترین صندوقهای سهامی بازار است که از زمان عرضه آن در سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۰۰۰ درصد بازدهی را نصیب سرمایهگذارانش کرده است.
صندوقهای مشترک آگاه با ۲.۴ همت و آوان با ۱.۳ همت از دیگر صندوقهای سهامی آگاه هستند که هر یک، با هدف پاسخ به نیاز طیف مشخصی از سرمایهگذاران توسعه داده شدهاند و حالا بخشی از داراییهای تحت مدیریت آگاه را به خود اختصاص دادهاند.
صندوق اهرمی شتاب، از دیگر صندوقهای سهامی گروه آگاه است که با تمرکز بر نیاز سرمایهگذاران ریسکپذیر طراحی و ارائه شده و با بهرهگیری از مکانیزم اهرم، میتواند سودهای قابلتوجهی را نصیب سرمایهگذاران کند. ارزش داراییهای تحت مدیریت واحدهای ممتاز صندوق اهرمی شتاب آگاه، اکنون از مرز ۵.۶ همت، فراتر رفته است.
صندوقهای بخشی؛ ۳.۲ درصد
صندوقهای سهامی بخشی، ۳.۲ درصد از کل داراییهای تحت مدیریت صندوقهای آگاه را تشکیل میدهند و ارزش آنها در نمودار تجمیعی حدود ۵.۱ همت اعلام شده است. آگاه برای تسهیل سرمایهگذاری در صنایع مختلف، چهار صندوق بخشی پتروآگاه، اتوآگاه، آلیاژ و بانکا خود را با تمرکز بر صنایع مشخص، ارائه و مدیریت میکند.
صندوق آلیاژ آگاه که یک صندوق سهامی بخشی با تمرکز بر صنعت فلزات به حساب می آید، با ۱.۸ همت دارایی، برترین صندوق این گروه از نظر عملکرد و بازدهی است. پس از آن صندوق بانکا با ارزش بیش از ۱.۴ همت قرار داد که سال گذشته به عنوان نخستین صندوق بخشی بانکی خصوصی روانه بازار شد.
در کنار اینها، صندوقهای پتروآگاه متمرکز بر صنعت پتروشیمی با ارزش بیش از ۱.۲ همت و اتوآگاه متمرکز بر صنعت خودروسازی با بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت، در رتبههای بعدی قرار دارند. پتروآگاه بهعنوان نخستین صندوق بخشی بازار سرمایه، یکی از صندوقهای تخصصی شناخته شده بازار به حساب میآید که عرضه آن، مسیر ارائه ابزارهای سرمایهگذاری تخصصی و متمرکز بر یک صنعت خاص را برای بازار سرمایه کشور هموار کرد.
سایر صندوقها؛ ۷.۷ درصد
در آمارهای ارائه شده، چیزی در حدود ۱۲.۸ همت، در قالب دسته سایر محصولات قرار گرفته است که چیزی در حدود ۷.۷ درصد از داراییهای تحت مدیریت آگاه را به خود اختصاص داده است. در تشریح جزییات این بخش میتوان به سهم بخشهای مختلفی مانند بازارگردانی، صندوق اندوخته، صندوق کلید و صندوق نیکوکاری آگاه اشاره کرد.
در این میان، صندوق بازارگردانی با ۱۰ همت بیشترین ارزش دارایی را دارد. پس از آن اندوخته با ۱.۳ همت، کلید با ۰.۸ همت و نیکوکاری آگاه با ۰.۱ همت قرار گرفتهاند.
صندوق کلید که به عنوان یکی از صندوقهای این بخش معرفی شده، یک صندوق تخصصی متمرکز بر سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات است. این صندوق با جمعآوری دارایی خرد افراد، دارایی حاصل شده را برای خرید و فروش و سرمایهگذاری در بازار ملک مورد استفاده قرار میدهد. این صندوق به عنوان یک ابزار نوین برای سرمایهگذاری در بازار ملک، از نگاه متفاوت و خلاقانه آگاه برای تسهیل سرمایهگذاری افراد در حوزههای متنوع حکایت دارد.
بیش از ۲۰ سال تلاش مستمر برای ارائه ابزارهای متنوع سرمایهگذاری
دادههای ارائه شده از مجموعه صندوقهای آگاه، منتهی به ۳۱ مرداد نشان میدهد ساختار داراییهای تحت مدیریت آگاه، در عین تمرکزی که بر دو دسته صندوقهای درآمد ثابت و کالایی دارد، بر اهداف و صندوقهای متنوعی معطوف شده که هر یک قرار است پاسخی بر نیاز قابل توجهی در دو گروه دارد.
در بحث مدیریت دارایی، اندازه داراییهای تحت مدیریت، صرفاً یک شاخص مالی نیست. تداوم حضور سرمایهگذاران و افزایش منابع تحت مدیریت، بهطور همزمان به توانایی یک مجموعه در طراحی و مدیریت ابزارهای متنوع سرمایهگذاری، حفظ کیفیت مدیریت و پاسخگویی به نیازهای متفاوت سرمایهگذاران وابسته است. از این منظر، عبور داراییهای تحت مدیریت آگاه از ۱۵۰ همت را میتوان در کنار ساختار متنوع صندوقهای این مجموعه، بهعنوان شاخصی از توانمندی یک نهاد مالی برای ارائه مجموعهای از جدیدترین ابزارهای سرمایهگذاری و همچنین تلاش جدی برای جلب و حفظ اعتماد سرمایهگذاران به حساب آورد.
