ارزش دارایی‌های تحت مدیریت آگاه از ۲۰۰ همت عبور کرد

بررسی ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت آگاه نشان می‌دهد که صندوق‌های درآمد ثابت و طلا، بیش‌ترین وزن را از بعد ارزش دارایی به خود اختصاص داده‌اند و در کنار آن، صندوق‌های سهامی، اهرمی، بخشی و سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز در مجموعه صندوق‌های ارائه شده از سوی آگاه حضور دارند.

طبق آخرین داده‌های ارائه شده منتهی به ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵، اکنون ارزش مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آگاه بیش از ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است. این رقم، حاصل فعالیت آگاه در ارائه طیف متنوعی از راهکارهای مدیریت دارایی است.

بزرگترین ETFهای درآمدثابت بازار در سبد محصولی آگاه

صندوق‌های درآمد ثابت بخش مهمی از دارایی‌های تحت مدیریت آگاه را تشکیل می‌دهند. این صندوق‌ها، راهکاری ایده‌آل برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریزی به حساب می‌آیند که به دنبال سود محدود و تضمین‌شده‌ای برای دارایی‌هایشان هستند.

به طور مثال، صندوق «یاقوت» که بزرگترین صندوق درآمدثابت قابل‌معامله در بورس است، به تنهایی ارزشی در حدود ۶۶.۵ همت دارد و از ابتدای تاسیس آن در سال ۱۳۹۹ تا امروز، ۳۷۶ درصد سود برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز فعال در این صندوق ایجاد کرده است. سود موثر سالیانه یاقوت اکنون ۴۰ درصد است و جایگزین بسیار مناسبی برای سپرده‌گذاری بانکی به حساب می‌آید.

صندوق یاقوت، تنها صندوق درآمد ثابت آگاه نیست. این مجموعه صندوق درآمد ثابت «همای» را نیز در پاسخ به نیاز مشتریانی که تمایل به دریافت سود نقدی ماهانه دارند، طراحی و ارائه کرده است. طبق داده‌های موجود، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق همای که بزرگترین صندوق درآمدثابت قابل‌معامله با تقسیم سود در بازار به حساب می‌آید، از مرز ۱۰ همت عبور کرده است. این صندوق در مرداد سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است؛ سود موثر سالیانه این صندوق ۴۰ درصد بوده و ماهانه ۲.۸ درصد سود نقدی به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌کند.

 صندوق همای را می‌توان از بعد ترکیب سرمایه‌گذاران، حقیقی‌ترین صندوق درآمد ثابت بازار نیز به حساب آورد؛ زیرا بیش از ۹۰ درصد ارزش دارایی‌های این صندوق، حاصل مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی بازار است.

طلا و نقره؛ حضور پررنگ صندوق‌های کالایی

پس از صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی یکی دیگر از بخش‌های قابل‌توجه در ساختار دارایی‌های تحت مدیریت آگاه هستند و این مجموعه با دو صندوق «مثقال» و «نقراط»، پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در طلا و نقره بوده است. مثقال با بیش از ۵۸.۵ همت دارایی تحت مدیریت، دومین صندوق بزرگ آگاه به حساب می‌آید.

این صندوق که با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در طلا ایجاد شده، از دی ماه سال ۱۴۰۰ در بازار فعال است و از زمان تاسیس بیش از دو هزار درصد سود نصیب سرمایه‌گذاران کرده است.

از جمله جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق طلای مثقال آن است که طبق آمارها، بازده عملکردی این صندوق در بازه‌های زمانی مختلف از طلای ۱۸ عیار و سکه بیشتر بوده است. بر اساس داده‌های منتهی به ۱۱ مهر ۱۴۰۵، بازده مثقال از زمان تاسیس ۲۰۳۷ درصد بوده است؛ این درحالی است که بازده طلای ۱۸ عیار در این بازه زمانی ۱۹۶۸ درصد و بازده سکه ۱۹۹۰ درصد بوده است.

در شرایطی که بازده یک ساله طلای ۱۸ عیار و سکه به ترتیب ۱۴۳.۱ درصد و ۱۳۷.۹ درصد بوده نیز، صندوق مثقال توانسته بازده ۱۴۷.۸ درصدی ایجاد کند و گزینه جذابی برای کسانی است که مایل به سرمایه‌گذاری بهینه در طلا هستند.

صندوق نقراط، جدیدترین صندوق کالایی آگاه با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در فلز نقره است. این صندوق که تیر ماه امسال آغاز به کار کرده است، چیزی در حدود ۱.۵ همت دارایی را تحت مدیریت دارد و گزینه مطلوبی برای بهره‌مندی از بازار این فلز گران‌بهاست.

از صندوق‌های سهامی تا سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف

بخش دیگری از دارایی‌های تحت مدیریت آگاه در صندوق‌های سهامی کلاسیک و اهرمی قرار دارد. «آگاس»، «آوان»، «مشترک آگاه» و «شتاب» از جمله صندوق‌های سهامی این گروه هستند که هر یک با ساختار و استراتژی متفاوت، برای پاسخ به نیاز گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند. بر اساس آخرین داده‌های موجود، مجموعا بیش از ۲۲ همت دارایی تحت مدیریت این ۴ صندوق قرار دارد.

صندوق آگاس که به تنهایی ۱۰ همت از این مبلغ را به خود اختصاص داده است، در رتبه دوم بزرگترین صندوق سهامی کلاسیک بازار قرار دارد. این صندوق که از آذر ماه سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده است، یکی از معروف‌ترین صندوق‌های بازار به حساب می‌آید و از زمان تاسیس تا به امروز، بیش از ۲۱ هزار و ۸۶۰ درصد بازده را در کارنامه عملکردی خود به ثبت رسانده است.

صندوق‌های بخشی، از دیگر ابزارهای ارائه شده از سوی آگاه به حساب می‌آیند که با هدف فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری در صنایع مشخصی مانند فلزات، بانک، خودرو و … توسعه داده شده‌اند. آلیاژ، بانکا، اتوآگاه و پتروآگاه نمونه‌هایی از این صندوق‌ها هستند که هر کدام به نوبه خود توانسته‌اند رکوردهای جذابی را در بازدهی برای سرمایه‌گذاران به ثبت برسانند.

چنین تنوعی در ارائه انواع صندوق‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری باعث شده سبد راهکارهای مدیریت دارایی آگاه صرفاً به یک کلاس دارایی یا یک استراتژی سرمایه‌گذاری محدود نباشد و ساختارهای متفاوتی را دربر بگیرد.

مدیریت دارایی فراتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی اختصاصی نیز یکی از خدمات آگاه در حوزه مدیریت دارایی است. این خدمت امکان طراحی و مدیریت سبدهایی با رویکردهای متفاوت، متناسب با ویژگی‌ها و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، توسعه ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری در سال‌های فعالیت آگاه، تنها به افزایش تعداد محصولات محدود نبوده و سرمایه‌گذاری در حوزه تحلیل داده، توسعه استراتژی‌های مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی در ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.

۲۰۰ همت؛ یک نقطه عطف در مدیریت دارایی

رسیدن ارزش دارایی‌های تحت مدیریت آگاه به بیش از ۲۰۵ هزار میلیارد تومان، نقطه عطفی در صنعت مدیریت دارایی به حساب می‌آید و از اعتماد شایان سرمایه‌گذاران به توانمندی‌های مدیریتی آگاه در مدیریت دارایی‌ها حکایت دارد.

البته در صنعت مدیریت دارایی، اندازه دارایی‌های تحت مدیریت، تنها شاخص مالی مهم برای سنجش حرفه‌ای بودن یک مجموعه نیست؛ بلکه مقیاس دارایی‌ها در کنار تنوع ابزارها و راهکارهای ارائه‌شده، می‌تواند تصویر روشن‌تری از ظرفیت یک مجموعه برای مدیریت طیف متفاوتی از نیازهای سرمایه‌گذاری ارائه کند و آگاه از بعد تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز توانسته از این آزمون سربلند بیرون بیاید.