بازار ارزهای دیجیتال مهرماه را با بازگشت تقاضا آغاز کرده است؛ اما رشد قیمتها هنوز فراگیر نیست. در چنین شرایطی، ارزهایی که ساختار تکنیکال مشخص، حجم مناسب و نقطه ابطال روشنی دارند، ارزش بررسی بیشتری از توکنهایی دارند که صرفاً بهدلیل هیجان بازار موردتوجه قرار گرفتهاند.
در این مطلب، استونک (STONK)، پانس (PONS) و اوندو (ONDO) را در نمودار چهارساعته بررسی میکنیم. استونک پس از یک صعود سریع وارد اصلاح شده، پانس در آستانه خروج از فشردگی قرار دارد و اوندو مشغول بازآزمایی مقاومت شکستهشده است.
۳ ارز دیجیتال که در ماه مهر باید رصد کنید
ارزش کل بازار به حدود ۳.۰۶ تریلیون دلار رسیده و طی ۲۴ ساعت ۲.۱۱ درصد افزایش یافته است. بیت کوین نزدیک ۸۶٬۵۰۰ دلار معامله میشود، اما دامیننس ۵۶.۶۹ درصدی آن نشان میدهد هنوز چرخش گستردهای بهسوی آلت کوینها رخ نداده است.
ورود سرمایه به صندوقهای قابلمعامله بیت کوین نیز از بازار حمایت کرده است. بازار کریپتو در دو روز گذشته، بیش از ۱.۳ میلیارد دلار ورودی خالص داشته است. بااینحال، افزایش اخیر نرخ بهره آمریکا حساسیت بازار به دادههای تورم و اشتغال را بالا نگه داشته است. در ادامه، ۳ ارز دیجیتال را بررسی میکنیم که ارزش رصد کردن در این ماه را دارند.
۱. استونک؛ مومنتوم قدرتمند در نزدیکی یک مقاومت مهم
استونک، توکن پروژه StonkFun و از داراییهای نوظهور اکوسیستم سولاناست. این ارز طی یک هفته بیش از ۱۱۸ درصد رشد کرده و با قیمت ۰.۳۳۳۱ دلار، ارزش بازار ۲۷۵ میلیون دلاری و حجم روزانه ۵۳.۵ میلیون دلاری معامله میشود. این جهش، هم قدرت تقاضا و هم خطر شناسایی سود را افزایش داده است.
موج صعودی استونک از ۰.۱۴۹ تا ۰.۴۱۷ دلار امتداد یافته است. سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی در ۰.۳۱۵ دلار با کفهای اخیر و خط روند صعودی همپوشانی دارد؛ بنابراین محدوده ۰.۲۹۵ تا ۰.۳۱۵ دلار مهمترین ناحیه تقاضای نمودار است.
محدوده ۰.۳۹۲ تا ۰.۴۱۸ دلار نیز ناحیه اصلی عرضه است. سقف موج قبلی، چند سایه فروش و افزایش حجم در همین محدوده دیده میشوند. ازاینرو، عبور لحظهای از مقاومت کافی نیست و شکست باید با بستهشدن کندل و رشد حجم همراه شود.
تثبیت بالای ۰.۴۱۸ دلار هدف ۰.۴۹ دلار را فعال میکند که با امتداد ۱.۲۷۲ فیبوناچی همخوانی دارد. در مقابل، شکست ۰.۲۹۵ دلار توالی کفهای بالاتر را از بین میبرد و مسیر افت تا ۰.۲۸۳ و ۰.۲۵۲ دلار را باز میکند. استونک پرریسکترین گزینه این فهرست است.
۲. پانس؛ فشردگی قیمت در آستانه تعیین جهت
پانس، توکن یک لانچپد غیرمتمرکز در Robinhood Chain است که عرضه و معامله توکنها را در این اکوسیستم ممکن میکند. قیمت پانس حدود ۰.۶۹۹۸ دلار، ارزش بازار آن ۴۷۸ میلیون دلار و حجم معاملات روزانهاش نزدیک ۱۱۳ میلیون دلار است.
موج اصلی پانس از ۰.۱۰۷ تا ۰.۹۷۱ دلار شکل گرفته است. سطوح ۳۸.۲ و ۵۰ درصد فیبوناچی این حرکت بهترتیب در ۰.۶۴۱ و ۰.۵۳۹ دلار قرار دارند. واکنشهای مکرر قیمت، محدوده ۰.۶۳۵ تا ۰.۶۶۰ دلار را به ناحیه تصمیم و ۰.۵۳۰ تا ۰.۵۶۰ دلار را به حمایت اصلی تبدیل کرده است.
اتصال سقفهای ۰.۹۷۱، ۰.۸۳ و ۰.۷۶ دلار یک خط روند نزولی ساخته، درحالیکه خریداران محدوده ۰.۵۳ تا ۰.۵۶ دلار را حفظ کردهاند. قیمت میان این دو مرز فشرده شده و حجم نیز کاهش یافته است؛ الگویی که معمولاً پیش از یک حرکت بزرگ دیده میشود.
پانس اکنون بالاتر از ۰.۶۶ دلار قرار دارد، اما شکست زمانی تأیید میشود که کندل چهارساعته بالای این سطح بسته شود و بازآزمایی موفقی شکل بگیرد. سپس اهداف ۰.۷۶ و ۰.۸۵ دلار مطرح میشوند. بازگشت زیر ۰.۶۳۵ دلار نشانه شکست کاذب و ازدسترفتن ۰.۵۳۰ دلار زمینهساز افت تا ۰.۴۳۷ و ۰.۴۰ دلار است.
۳. اوندو؛ بازآزمایی مقاومت شکستهشده
اوندو فایننس از پروژههای شناختهشده توکنیزهکردن داراییهای دنیای واقعی است و ONDO توکن حاکمیتی آن محسوب میشود. این ارز با قیمت ۰.۴۳۸۶ دلار، ارزش بازار ۲.۱۴ میلیارد دلاری و حجم روزانه ۲۱۳ میلیون دلاری، نقدشوندگی بیشتری از دو گزینه دیگر دارد و طی یک هفته حدود ۳۳ درصد رشد کرده است.
اوندو از کف ۰.۳۲۶ دلار وارد ساختاری صعودی شده و با ثبت سقفها و کفهای بالاتر تا ۰.۴۶۵ دلار پیش رفته است. سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی در ۰.۴۳۲ دلار با مقاومت شکستهشده همپوشانی دارد؛ بنابراین محدوده ۰.۴۲۵ تا ۰.۴۳۳ دلار حمایت اصلی کوتاهمدت است.
حجم معاملات هنگام عبور از ۰.۴۰ دلار افزایش یافت و در جریان اصلاح کاهش پیدا کرد؛ رفتاری که با یک پولبک سالم سازگار است. خط روند صعودی نیز حفظ شده، اما ادامه حرکت به عبور از ناحیه عرضه ۰.۴۵۸ تا ۰.۴۶۵ دلار نیاز دارد.
تثبیت بالای ۰.۴۶۵ دلار هدف ۰.۵۰ تا ۰.۵۰۵ دلار را فعال میکند که با امتداد ۱.۲۷۲ فیبوناچی منطبق است. بستهشدن کندل زیر ۰.۴۲۵ دلار این سناریو را تضعیف میکند و حمایتهای ۰.۴۱۲ و ۰.۳۹۶ دلار را در معرض آزمایش قرار میدهد. همچنین رشد کسبوکار اوندو لزوماً بهمعنای افزایش مستقیم ارزش توکن نیست.
چشمانداز بازار ارزهای دیجیتال در مهر ۱۴۰۵
در سناریوی پایه، بیت کوین میتواند مدتی میان ۸۵٬۰۰۰ تا ۸۷٬۵۰۰ دلار نوسان کند. حفظ حمایت ۸۵٬۰۰۰ دلاری و تداوم ورود سرمایه به صندوقها، فضا را برای آلت کوینها مساعدتر میکند. کاهش دامیننس بیت کوین از ۵۶.۷ درصد نیز نشانهای از انتقال نقدینگی خواهد بود.
تثبیت بیت کوین بالای ۸۷٬۵۰۰ دلار سناریوی صعودی را تقویت میکند. در این وضعیت، اوندو بهدلیل نقدشوندگی بیشتر و پانس بهدلیل نزدیکشدن به پایان فشردگی، ساختار منظمتری دارند. استونک نیز ظرفیت رشد دارد، اما دامنه نوسان و ریسک آن بیشتر است.
ریسک اصلی مهرماه به اقتصاد کلان مربوط است. گزارش اشتغال آمریکا در ۲ اکتبر، صورتجلسه فدرال رزرو در ۷ اکتبر و دادههای تورم در ۱۴ اکتبر میتوانند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهند. تورم بالاتر از انتظار، احتمال افت بیت کوین به زیر ۸۵٬۰۰۰ دلار و فشار بر آلت کوینهای کمعمقتر را افزایش میدهد.
جمعبندی
در میان سه ارز بررسیشده، اوندو ساختار منظمتر و نقدشوندگی بیشتری دارد، پانس در آستانه تعیین جهت است و استونک قویترین مومنتوم را در کنار بیشترین ریسک نشان میدهد. مقاومتهای تعیینکننده بهترتیب ۰.۴۶۵ دلار برای اوندو، ۰.۶۶۰ دلار برای پانس و ۰.۴۱۸ دلار برای استونک هستند.
این سطوح بهتنهایی سیگنال خرید نیستند. بستهشدن کندل چهارساعته، افزایش حجم و حفظ سطح در بازآزمایی، اعتبار شکست را بیشتر میکند. ازدسترفتن حمایتها نیز بهمعنای تضعیف یا ابطال سناریوی صعودی است. این مطلب صرفاً تحلیلی است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمیشود.
