بیت کوین در زمان نگارش این گزارش، با ثبت رشد اندکی همگام با بازار کلان ارزهای دیجیتال، در محدوده ۶۴,۱۰۰ دلار معامله میشود. همزمان، قیمت طلا سوگیری صعودی خود را حفظ کرده است و به سمت شکست مقاومت کوتاهمدت در سطح ۴,۵۰۰ دلار حرکت میکند. این تقابل جذاب میان پادشاه ارزهای دیجیتال و طلا در حالی رخ میدهد که تنشهای ژئوپلیتیک جدیدی بر بازارهای جهانی سایه افکنده است. در این گزارش بهنقل از افایکساستریت (FXStreet)، قیمت بیت کوین در مقابل طلا را تحلیل میکنیم.
انقضای توافق ایران و آمریکا چه تأثیری بر بازارها دارد؟
تفاهمنامه ۶۰ روزه میان ایالات متحده آمریکا و ایران که با هدف فراهم کردن زمینه برای مذاکرات صلح گستردهتر امضا شده بود، روز دوشنبه منقضی شد. با وجود برقراری آتشبس در این دوره ۶۰ روزه، به نظر نمیرسد پایان نزدیکی برای این جنگ ۲۴ هفتهای که از اواخر فوریه آغاز شد، وجود داشته باشد.
گزارش شبکه خبری سیبیاس نشان میدهد تنگه هرمز به عنوان شاهراه حیاتی حملونقل دریایی بینالمللی، همچنان تا حد زیادی بسته مانده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تهدید کرده است در صورت مداخله عمان در بازگشایی این آبراه کلیدی، این کشور را هدف بمباران قرار خواهد داد. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از این اعلام کرد تهران با عمان درباره مسیرهای کشتیرانی آینده در تنگه هرمز به توافق رسیده است.
تحت تاثیر این ابهامات پیرامون بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت (WTI) همچنان در سطوح بالای ۸۲ دلار باقی مانده است که این امر نگرانیها از افزایش تورم جهانی را تشدید میکند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ آیا خریداران کنترل بازار را حفظ میکنند؟
قیمت بیت کوین در حال حاضر بین کانال ۶۴,۰۰۰ دلار تا ۶۴,۵۰۰ دلار نوسان میکند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۶۴,۳۳۷ دلار، میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در سطح ۶۶,۴۰۶ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۷۱,۸۳۹ دلار همگی بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند. این آرایش نشان میدهد تا زمانی که بیت کوین نتواند این خطوط مقاومت پویا را پس بگیرد، رالیهای صعودی محدود خواهند ماند.
همزمان، سطح شکست خط روند نزولی مقاومت در ۶۴,۸۲۸ دلار نیز عرضه بالای سر قیمت را تقویت میکند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۰، نشاندهنده مومنتوم خنثی و نبود جهتگیری مشخص در بازار است. با این حال، منفی ماندن هیستوگرام مکدی (MACD) ممکن است چشمانداز خنثی تا صعودی بازار را محدود کند.
در سناریوی نزولی، نخستین حمایت کلیدی با خط مبنای اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) در نزدیکی ۶۱,۲۹۱ دلار همپوشانی دارد؛ جایی که خریداران تلاش خواهند کرد از کف این محدوده بزرگ دفاع کنند. در سناریوی صعودی، اولین مقاومت فوری در میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۶۴,۳۳۷ دلار و پس از آن در محدوده خط روند در حدود ۶۴,۸۲۸ دلار قرار دارد. بستهشدن کندل روزانه بالای این سطوح، راه را برای حرکت به سمت میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۶۶,۴۰۶ دلار هموار میکند؛ در حالی که میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۷۱,۸۳۹ دلار، مانعی دورتر برای تلاشهای بازیابی پایدار قیمت به شمار میرود.
طلا در مسیر شکستن سطح ۴,۵۰۰ دلار
طلا در محدوده ۴,۳۹۸ دلار معامله میشود و سوگیری صعودی کوتاهمدت خود را حفظ کرده است. قیمت این فلز گرانبها بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه که در محدوده ۴,۲۳۵ تا ۴,۳۲۵ دلار انباشته شدهاند، قرار دارد و خط سوپرترند در حدود ۴,۱۲۵ دلار نیز از آن پشتیبانی میکند.
همزمان، مومنتوم صعودی طلا با قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی سطح ۶۵ و مثبت ماندن هیستوگرام مکدی تثبیت شده است. با این حال، کاهش اخیر مقادیر مکدی نشاندهنده فروکش کردن موقت قدرت صعودی با نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت نزولی کلیدی است.
مقاومت فوری طلا، خط روند نزولی در نزدیکی سطح ۴,۴۵۰ دلار است که در حال حاضر مانع از صعود بیشتر قیمت میشود. در سمت مقابل، اولین حمایت در میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در حدود ۴,۳۲۵ دلار قرار دارد و پس از آن میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۴,۲۹۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حدود ۴,۲۳۵ دلار نقش حمایتی ایفا میکنند. عقبنشینی عمیقتر قیمت طلا میتواند آن را با منطقه حمایتی سوپرترند در حدود ۴,۱۲۵ دلار مواجه کند؛ جایی که انتظار میرود خریداران با تمام قوا از ساختار صعودی بازار دفاع کنند.
جمعبندی
تنشهای فزاینده در خاورمیانه و تهدیدهای ژئوپلیتیک، پناهگاههای امن سنتی مانند طلا را در موقعیت بهتری نسبت به داراییهای پرریسک از جمله بیت کوین قرار داده است. طلا با حفظ ساختار صعودی قوی خود، فاصله چندانی با شکستن سطح ۴,۵۰۰ دلار ندارد. در مقابل، بیت کوین برای خروج از فاز نزولی کوتاهمدت، با مقاومتهای سرسختی روبرو است و شکست مرز ۶۴,۸۲۸ دلار کلید اصلی صعود مجدد آن خواهد بود.
به سرمایهگذاران توصیه میشود در شرایط فعلی بازار، با مدیریت ریسک دقیق حرکت کنند و تا زمان شفافتر شدن وضعیت تنگه هرمز و واکنش نهایی بیت کوین به میانگینهای متحرک کلیدی، از باز کردن موقعیتهای معاملاتی اهرمدار پرهیز کنند.
