پیش‌بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵/ انتظار برای تعیین مسیر جدید معاملات

وحید حاتمی در اقتصادنیوز نوشت؛ بازار طلا، سکه و ارز در حالی نخستین روز معاملاتی هفته، شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ را آغاز می‌کند که روز پنجشنبه، در آخرین روز معاملاتی مهرماه، تحت تأثیر تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه، شاهد جهش قیمت‌ها و ثبت رکوردهای تاریخی تازه بود. دلار آزاد، درهم امارات، طلای ۱۸ عیار، طلای آبشده و سکه گرمی با عبور از سقف‌های پیشین، رکوردهای جدیدی به ثبت رساندند؛ هرچند در نیمه دوم معاملات، افزایش فشار فروش و مقاومت قیمت‌ها در سطوح بالاتر، بخشی از رشد اولیه بازار را تعدیل کرد.

مهم‌ترین محرک صعود قیمت‌ها در روز پنجشنبه، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تضعیف امیدها به گشایش دیپلماتیک بود. سفر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران، اگرچه گمانه‌زنی‌هایی درباره میانجیگری و کاهش تنش میان ایران و آمریکا ایجاد کرده بود، اما نبود نشانه‌ای روشن از پیشرفت مذاکرات، انتظارات افزایشی معامله‌گران را تقویت کرد.

همزمان، انتشار گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، حملات حوثی‌ها به اهدافی در عربستان سعودی و حوادث مربوط به شناورها در خلیج فارس، بر نگرانی‌های امنیتی افزود. بازتاب این تحولات در بازار جهانی انرژی نیز آشکار بود و نفت برنت روز پنجشنبه از مرز ۱۱۲ دلار عبور کرد.

در بازار ارز، دلار آزاد با جهشی بیش از ۶ هزار تومان نسبت به نرخ پایانی چهارشنبه، وارد کانال ۲۷۲ هزار تومان شد و با لمس سقف ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان، رکورد تاریخی پیشین خود را شکست. درهم امارات نیز با صعود تا ۷۴ هزار و ۴۶۰ تومان، سقف تازه‌ای ثبت کرد. با این حال، عقب‌نشینی قیمت‌ها از اوج روزانه نشان داد که بازار در محدوده‌های بالاتر همچنان با مقاومت فروشندگان روبه‌روست.

اکنون بازار طلا، سکه و ارز در شرایطی به استقبال معاملات شنبه می‌رود که تداوم نااطمینانی‌های سیاسی، تقاضای احتیاطی و شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد همچنان از عوامل تقویت‌کننده انتظارات صعودی هستند. با این حال، جهت حرکت قیمت‌ها در نخستین روز معاملاتی آبان، بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و امنیتی آخر هفته، میزان عرضه ارز و رفتار معامله‌گران در محدوده‌های مقاومتی وابسته خواهد بود.

رکوردشکنی دلار در آخرین روز مهر؛ صعود تا ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان

روز پنجشنبه، دلار معاملات را با گپ مثبت ۴۱۴۰ تومانی در نرخ ۲۷۰ هزار و ۴۸۰ تومان بازگشایی کرد و در مسیر صعودی تا نرخ ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. دلار پس از مواجهه با مقاومت در این محدوده، در کانال ۲۷۲ هزار تومان نوسان کرد و در نهایت در نرخ ۲۷۲ هزار و ۵۸۰ تومان بسته شد. دلار در پایان معاملات پنج‌شنبه نسبت به نرخ بسته شدن روز چهارشنبه، افزایش ۶۲۴۰ تومانی را ثبت کرد.

بازار طلا و سکه در مدار رکوردشکنی؛ دلار صعودی در برابر اونس نزولی

بازار طلا و سکه نیز روز پنجشنبه تحت تأثیر جهش نرخ دلار و تشدید نگرانی‌های سیاسی، شاهد افزایش قیمت‌ها و ثبت رکوردهای تاریخی تازه بود. طلای ۱۸ عیار با عبور از مرز ۲۷ میلیون تومان و طلای آبشده با ثبت سقفی جدید، رکوردشکنی کردند و سکه امامی نیز تا نزدیکی اوج تاریخی خود پیش رفت. با این حال، افت اونس جهانی طلا و افزایش فشار فروش در سطوح بالاتر، مانع از تداوم رشد یکپارچه قطعات سکه شد.

در بازار جهانی نیز اونس طلا برخلاف انتظارات ناشی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تحت فشار افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و احتمال تداوم نرخ بهره بالای آمریکا، به زیر مرز ۴۱۰۰ دلار عقب نشست. با وجود این، جهش نرخ دلار آزاد در بازار داخلی اثر کاهشی اونس جهانی را خنثی کرد و زمینه رکوردشکنی قیمت طلا را فراهم ساخت. به این ترتیب، بازار طلا و سکه در حالی به استقبال معاملات شنبه دوم آبان می‌رود که نوسانات دلار، تحولات سیاسی و مسیر اونس جهانی، سه عامل تعیین‌کننده جهت حرکت قیمت‌ها خواهند بود.

اونس جهانی طلا در مسیر نزولی؛ عقب‌نشینی از مرز ۴۱۰۰ دلار

در بازار جهانی، هر اونس طلا ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه در نرخ ۴۱۲۱ دلار معامله می‌شد و در ادامه روند نزولی خود با از دست دادن مرز ۴۱۰۰ دلار، تا سطح ۴۰۷۲ دلار پایین آمد. قیمت سپس با حمایت از این محدوده تا حوالی ۴۱۰۱ دلار افزایش یافت، اما بار دیگر با فشار فروش مواجه شد. طلای جهانی در ساعت ۱۵:۰۰ در نرخ ۴۰۶۲ دلار در معامله بود.

طلای جهانی در ساعت ۱۵:۰۰ در نرخ ۴۰۶۲ دلار در معامله بود.

پنجشنبه؛ طلای ۱۸ عیار در قله تاریخی جدید؛ فتح مرز ۲۷ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان

روز پنجشنبه، طلای ۱۸ عیار معاملات را با گپ مثبت ۵۰۲ هزار تومانی در نرخ ۲۷ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان آغاز کرد و از همان ابتدای معاملات رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. قیمت سپس تا نرخ ۲۷ میلیون و ۸۵ هزار تومان کاهش یافت، اما با حمایت از این محدوده بار دیگر صعودی شد و تا نرخ ۲۷ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان بالا رفت و سقف تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. طلای ۱۸ عیار در نهایت در نرخ ۲۷ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان بسته شد.

پنجشنبه؛ طلای آبشده رکورد تاریخی خود را شکست؛ نوسان در کانال ۱۱۷ میلیون تومان

طلای آبشده نیز معاملات خود را با گپ مثبت ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی در نرخ ۱۱۷ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بازگشایی کرد و رکورد تاریخی خود را شکست. قیمت در ادامه بین سطوح ۱۱۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و ۱۱۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان نوسان داشت و در نهایت در نرخ ۱۱۷ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان بسته شد.

پنجشنبه؛ سکه امامی در آستانه رکورد تاریخی

همچنین سکه امامی معاملات را با گپ مثبت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در نرخ ۲۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آغاز کرد؛ اما در ادامه با کاهش قیمت تا نرخ ۲۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عقب نشست و در نهایت در سطح ۲۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بسته شد.

نوسان قیمت تتر در محدوده ۲۶۸ تا ۲۷۳ هزار تومان

قیمت تتر در ۲۴ ساعت گذشته بین محدوده ۲۶۸ هزار و ۱۳۰ تومان و ۲۷۳ هزار و ۴۰۰ تومان در معامله بود.

سقوط طلای جهانی به زیر ۴۰۰۰ دلار؛ نفت ۱۱۶ دلاری معادلات بازار را تغییر داد

در شرایطی که بازار داخلی طلا و ارز روز پنجشنبه تحت تأثیر تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد، تحولات روز جمعه بازارهای جهانی مسیر متفاوتی را پیش روی معامله‌گران قرار داد. اونس جهانی طلا با تداوم روند نزولی، مرز روانی ۴۰۰۰ دلار را از دست داد و تا کف ۳۹۷۵ دلار عقب نشست. براساس آخرین نرخ ثبت‌شده در نمودار معاملات، طلای جهانی با کاهش ۲۸ دلار و ۹۲ سنتی، معادل ۰.۷۲ درصد، به ۳۹۹۵ دلار و ۶۳ سنت رسید و هفته را با افتی نزدیک به چهار درصد به پایان رساند.

این عقب‌نشینی در حالی رخ داد که تشدید تنش‌های نظامی خاورمیانه، نگرانی از گسترش درگیری‌ها و تهدید امنیت عرضه انرژی، قیمت نفت را به بالاترین سطح نزدیک به شش ماه اخیر رساند. نفت برنت در پایان معاملات جمعه با رشد ۳.۱۴ درصدی به ۱۱۶ دلار و ۷۲ سنت رسید و نفت خام آمریکا نیز با افزایش ۳.۸ درصدی در سطح ۱۰۳ دلار و ۲۷ سنت بسته شد. حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های انرژی عربستان، گزارش نشت نفت در سواحل امارات و افزایش حوادث امنیتی در مسیرهای کشتیرانی منطقه، از مهم‌ترین عواملی بودند که نگرانی معامله‌گران درباره اختلال در عرضه نفت را تشدید کردند.

معمای سقوط طلا در سایه جنگ؛ چرا افزایش نفت به زیان اونس تمام شد؟

نکته قابل‌توجه معاملات پایان هفته، حرکت معکوس نفت و طلای جهانی بود. در حالی که افزایش خطر درگیری‌های نظامی معمولاً تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن را تقویت می‌کند، این‌بار جهش قیمت نفت با افزایش نگرانی‌های تورمی و تقویت انتظارات درباره تداوم نرخ بهره بالای آمریکا همراه شد. تحلیلگران معتقدند افزایش هزینه انرژی می‌تواند روند کاهش تورم را دشوارتر کند و دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره ببندد؛ شرایطی که جذابیت نگهداری طلای بدون بازده دوره‌ای را کاهش می‌دهد.

براساس گزارش‌های بازار، طلای جهانی در معاملات جمعه به پایین‌ترین سطح سه ماه اخیر رسید و سنگین‌ترین افت هفتگی خود از ماه ژوئن را تجربه کرد. اکنون نگاه معامله‌گران به نشست پیش‌روی فدرال رزرو در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر دوخته شده است؛ نشستی که می‌تواند با تغییر انتظارات درباره مسیر نرخ بهره، نوسانات تازه‌ای در بازار فلز زرد ایجاد کند.

بازار طلای ایران در آستانه شنبه؛ تقابل دلار صعودی و اونس نزولی

در چنین شرایطی، بازار طلا و سکه ایران نخستین روز معاملاتی آبان را با دو نیروی متضاد آغاز می‌کند؛ از یک‌سو جهش نرخ دلار در معاملات پنجشنبه و تداوم نگرانی‌های سیاسی، زمینه حفظ انتظارات افزایشی را فراهم کرده و از سوی دیگر، سقوط اونس جهانی به زیر ۴۰۰۰ دلار می‌تواند فشار کاهشی بر قیمت طلای داخلی وارد کند.

با این حال، نرخ‌گذاری‌های اولیه اتحادیه طلا و جواهر تهران در ساعت ۷:۳۵ صبح شنبه از عقب‌نشینی قابل‌توجه قیمت‌ها حکایت دارد؛ به‌طوری‌که طلای ۱۸ عیار در سطح ۲۶ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان، طلای آبشده در نرخ ۱۱۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و سکه امامی در محدوده ۲۶۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند. این نرخ‌ها در مقایسه با قیمت‌های پایانی پنجشنبه به‌ترتیب کاهش ۹۶۵ هزار تومانی، ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را نشان می‌دهند.

بازار طلا و سکه در ساعت ۷:۳۵ صبح شنبه

به باور تحلیلگران، مسیر معاملات شنبه بیش از هر چیز به رفتار دلار آزاد در محدوده رکورد تاریخی، پایداری اونس زیر مرز ۴۰۰۰ دلار و اخبار سیاسی و امنیتی منطقه وابسته خواهد بود. در صورتی که دلار نتواند از سقف‌های قبلی عبور کند، افت طلای جهانی می‌تواند فشار اصلاحی بر بازار داخلی را تشدید کند؛ اما انتشار اخبار تازه از تشدید تنش‌ها و افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز، همچنان می‌تواند مانع از تثبیت روند نزولی طلا و سکه شود.

پیش‌بینی قیمت دلار؛ نبرد در مرز ۲۷۳ هزار تومان

تحلیلگران بازار ارز معتقدند معاملات روز شنبه دوم آبان در شرایطی آغاز می‌شود که دلار پس از رکوردشکنی در آخرین روز مهرماه، همچنان تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و انتظارات افزایشی قرار دارد. ثبت سقف تاریخی ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان و بسته شدن قیمت در محدوده ۲۷۲ هزار و ۵۸۰ تومان، نشان‌دهنده قدرت تقاضا در بازار پنجشنبه بود؛ با این حال، عقب‌نشینی دلار از اوج روزانه از افزایش فشار فروش در محدوده‌های بالاتر حکایت دارد. به باور تحلیلگران، تداوم نگرانی‌های سیاسی و احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند تقاضای احتیاطی را در بازار ارز حفظ کند، اما عبور از سقف تاریخی جدید نیازمند ورود تقاضای تازه و تثبیت قیمت در سطوح بالاتر است.

از منظر تحلیل تکنیکال، محدوده ۲۷۰ هزار تا ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان نخستین حمایت مهم دلار در معاملات شنبه محسوب می‌شود و در صورت شکست این محدوده، حمایت‌های بعدی در سطوح ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان قرار دارند. در مقابل، محدوده ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تا ۲۷۳ هزار تومان نخستین مقاومت جدی بازار است که عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند مسیر حرکت دلار به سمت ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس مرز روانی ۲۷۵ هزار تومان را هموار کند. تحلیلگران تأکید دارند در صورت انتشار اخبار مثبت سیاسی یا افزایش عرضه ارز، احتمال عقب‌نشینی قیمت از محدوده‌های مقاومتی تقویت خواهد شد؛ اما تشدید نااطمینانی‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه تلاش مجدد دلار برای رکوردشکنی را فراهم کند.

پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار؛ سقوط اونس جهانی، طلای ۲۶ میلیونی را تهدید می‌کند

تحلیلگران بازار طلا معتقدند طلای ۱۸ عیار در نخستین روز معاملاتی آبان با شرایط متفاوتی نسبت به آخرین روز مهرماه روبه‌روست. قیمت این فلز گران‌بها که روز پنجشنبه با ثبت رکورد تاریخی ۲۷ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان به اوج تازه‌ای رسیده بود، در نرخ‌گذاری اولیه صبح شنبه تا محدوده ۲۶ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان عقب نشست. مهم‌ترین عامل فشار بر بازار، سقوط اونس جهانی به زیر مرز ۴۰۰۰ دلار و ثبت قیمت ۳۹۹۵ دلار است؛ اتفاقی که در کنار احتمال تعدیل نرخ دلار می‌تواند زمینه اصلاح بیشتر قیمت طلای داخلی را فراهم کند. با این حال، به باور تحلیلگران، تداوم ریسک‌های سیاسی و حفظ دلار در سطوح بالا همچنان می‌تواند مانع از شکل‌گیری یک روند نزولی پایدار شود.

از نگاه فنی، محدوده ۲۶ میلیون تا ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نخستین منطقه حمایتی طلای ۱۸ عیار در معاملات شنبه ارزیابی می‌شود. در صورت شکست این محدوده، احتمال حرکت قیمت به سمت حمایت‌های ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سپس ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. در مقابل، محدوده ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نخستین مقاومت مهم بازار است و عبور از آن می‌تواند راه را برای بازگشت به مرز ۲۷ میلیون تومان و سپس مقاومت تاریخی ۲۷ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان باز کند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که اونس جهانی زیر مرز ۴۰۰۰ دلار باقی بماند، فشار کاهشی بر طلای داخلی ادامه خواهد داشت؛ مگر آنکه افزایش نرخ دلار بتواند اثر افت قیمت جهانی را جبران کند.

پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ حمایت ۲۶۵ میلیونی زیر ذره‌بین معامله‌گران

بازار سکه امامی نیز در معاملات شنبه دوم آبان با فشار ناشی از افت طلای جهانی و احتمال تخلیه بخشی از هیجان خرید روز پنجشنبه مواجه است. سکه امامی که در آخرین روز مهرماه با گپ مثبت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تا سطح ۲۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیشروی کرده بود، در نهایت در نرخ ۲۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بسته شد؛ اما نرخ‌گذاری اولیه صبح شنبه در محدوده ۲۶۶ میلیون تومان، از کاهش قابل‌توجه قیمت نسبت به پایان معاملات پنجشنبه حکایت دارد. تحلیلگران معتقدند این عقب‌نشینی می‌تواند ناشی از تعدیل انتظارات افزایشی، افت ارزش ذاتی سکه تحت تأثیر کاهش اونس جهانی و افزایش تمایل فروشندگان به شناسایی سود باشد.

از منظر تکنیکال، محدوده ۲۶۵ تا ۲۶۶ میلیون تومان نخستین حمایت مهم سکه امامی محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند زمینه کاهش قیمت تا محدوده ۲۶۲ میلیون تومان و سپس حمایت روانی ۲۶۰ میلیون تومان را فراهم کند. در سوی مقابل، محدوده ۲۶۸ تا ۲۷۰ میلیون تومان نخستین منطقه مقاومتی سکه است و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند احتمال بازگشت به مقاومت ۲۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سپس سقف ۲۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را افزایش دهد. به باور تحلیلگران، معاملات شنبه برای سکه بیش از هر چیز به رفتار همزمان دلار و اونس جهانی وابسته خواهد بود؛ به‌طوری‌که تداوم افت طلای جهانی در کنار عقب‌نشینی دلار می‌تواند فشار فروش را تشدید کند، اما بازگشت تقاضای احتیاطی و رشد نرخ ارز، احتمال بازیابی بخشی از افت قیمت را افزایش خواهد داد.