سبزترین نمادهای بازار همیشه امنترین گزینهها برای سرمایهگذاری نیستند و گاهی رشدهای چشمگیر میتوانند تلهای برای خریداران دیرهنگام باشند. در هفته سوم سپتامبر، سه ارز دیجیتال بیتوی، ونیس توکن و فایل کوین با ثبت بیشترین سود در میان ۱۰۰ دارایی برتر بازار، در صدر جدول قرار گرفتند؛ با این حال، بررسیهای تکنیکال حقایق متفاوتی را آشکار میکند.
بر اساس گزارش بیاین کریپتو (BeinCrypto) بزرگترین برنده این جمع، ضعیفترین ساختار نموداری را به نمایش گذاشته است و در مقابل، پروژهای که کمترین سود هفتگی را ثبت کرده، از قویترین حمایت تکنیکال و حجم معاملات برخوردار است. در ادامه به واکاوی دقیق رفتار قیمت و دادههای معاملاتی این سه آلت کوین پیشتاز میپردازیم تا پشت پرده این رشدها مشخص شود.
بیتوی؛ توقف رالی ۴۳ درصدی و افزایش خطر اصلاح
ارز دیجیتال بیت وی با نماد BTW پس از ثبت جهش ۴۳.۲ درصدی در بازه هفتگی، اکنون در محدوده ۰.۷۰ دلار معامله میشود. پلتفرم بیتوی شبکهای مبتنی بر اثبات سهام به نام بیتوی لجر را اداره میکند که توکن BTW در آن نقش توکن حاکمیتی و پرداخت کارمزد تراکنشها را بر عهده دارد.
بررسی نمودار روزانه این دارایی نشاندهنده ریجکت شدن و برگشت قیمت بیت وی از محدوده مقاومتی ۰.۷۵ تا ۰.۷۸ دلار است. کندل امروز این ارز دیجیتال نوسان شدیدی معادل ۴۶ درصد را بین کف قیمتی ۰.۵۴۳۹ دلار و سقف ۰.۷۹۴۴ دلار تجربه کرد.
نکته نگرانکننده اینجاست که رشد قیمت در ماه سپتامبر با افزایش قدرتمند حجم معاملات همراه نبوده و حجم همچنان پایینتر از سطوح ثبتشده در ماههای ژوئن و جولای است. این کاهش مشارکت معاملهگران میتواند نشانهای از شکنندهبودن روند صعودی باشد؛ الگویی که امسال در برخی آلت کوینهای دیگر نیز پیش از افتهای ناگهانی دیده شده است.
از سوی دیگر، شاخص قدرت نسبی یا همان RSI نخستین واگرایی منفی این موج صعودی را آشکار کرده است. در حالی که قیمت از اواسط اوت تقریباً ۷۵ درصد جهش داشته، شاخص RSI از محدوده ۸۵ به کانال پایین ۷۰ عقبنشینی کرده است. در حال حاضر، سطح حمایتی کلیدی در ۰.۴۸ دلار قرار دارد که حدود ۳۱ درصد پایینتر از قیمت فعلی است و در صورت وقوع اصلاحی عمیقتر، احتمال بازگشت قیمت به محدوده ۰.۱۵ دلار نیز دور از ذهن نخواهد بود.
ونیس توکن؛ سقف تاریخی قبلی به حمایت تبدیل میشود؟
ارز دیجیتال ونیس توکن با نماد VVV با کسب سود هفتگی ۳۳.۵ درصدی، در نزدیکی سطح ۲۲.۳۳ دلار نوسان میکند. این توکن اصلاحی ۲۶.۷ درصدی را از سقف تاریخی ۹ سپتامبر خود در نرخ ۲۹.۲۸ دلار پشت سر گذاشته است.
نکته مثبت این است که افت قیمت ونیس توکن دقیقاً در نزدیکی سقف تاریخی پیشین در ۳ ژوئن (سطح ۲۱.۴۶۹ دلار) متوقف شده است. سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی در ۲۲.۸۰ دلار نیز در همین محدوده قرار دارد و اهمیت این ناحیه حمایتی را بیشتر میکند.
معاملات امروز این سطح حمایتی را بهطور مستقیم آزمایش کرد؛ قیمت در ۲۱.۴۶۳ دلار باز شد، تا کف ۲۱.۱۹۱ دلار پایین آمد و سپس بالاتر از این محدوده بازگشت. شاخص قدرت نسبی بدون نشانهای از واگرایی منفی در نزدیکی عدد ۶۰ قرار دارد. با این وجود، باید احتیاط کرد؛ چرا که بازدهی موجهای صعودی منتهی به سقفهای جدید در حال تضعیف است و از ۱۱۵.۶ درصد در موج اول به ۳۶.۴ درصد در موج اخیر کاهش یافته است.
فایل کوین؛ تست مرز روانی ۱ دلار با پشتیبانی سنگینترین حجم
فایل کوین با نماد FIL پس از جهش ۶۱.۳ درصدی از کف قیمتی ۱۸ اوت در ۰.۶۰۹۵ دلار، اکنون نزدیک به ۰.۹۹ دلار معامله میشود. ارزش معاملات روزانه این ارز دیجیتال به ۴۲۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با ارزش بازار (مارکت کپ) ۸۲۳ میلیون دلاری آن، رقمی قابلتوجه است.
نسبت حجم به ارزش بازار فایل کوین به ۵۱ درصد رسیده که بالاترین نرخ در میان تمام پیشتازان این هفته است. بنابراین، رشد قیمت قیمت فایل کوین نسبت به دو توکن دیگر، تاییدیههای اعتباری بسیار محکمتری از سوی جریان سرمایه دریافت کرده است.
قیمت فایل کوین توانست از مقاومت ۰.۸۰ دلار عبور کند و پس از رسیدن به ۱.۰۳۷ دلار، کمی عقبنشینی کرد. سطح ۰.۸۰ دلار با تراز ۰.۲۳۶ فیبوناچی همپوشانی داشت و عبور از آن نشانه مثبتی برای روند قیمت بود.
در حال حاضر، سطح ۰.۹۶۶۸ دلار مهمترین حمایت کوتاهمدت فایل کوین محسوب میشود و کمتر از ۲ درصد با قیمت فعلی فاصله دارد. اگر قیمت بتواند بالای این محدوده باقی بماند، مقاومت بعدی در ۱.۰۵۱۱ دلار قرار دارد.
تفاوتهای مهم میان ۳ آلت کوین برتر هفته
مقایسه این سه آلت کوین نشان میدهد رشد بیشتر قیمت لزوماً به معنای وضعیت تکنیکال بهتر نیست:
- بیتوی: بیشترین رشد هفتگی را ثبت کرده، اما حجم معاملات ضعیف و واگرایی نزولی، احتمال ادامه این روند را با تردید روبهرو کرده است. نزدیکترین حمایت مهم نیز بیش از ۳۰ درصد پایینتر از قیمت فعلی قرار دارد.
- فایل کوین: کمترین رشد را در میان این سه ارز داشته، اما حجم معاملات آن معادل ۵۱ درصد ارزش بازار است و نزدیکترین حمایت مهم نیز تنها حدود ۲ درصد پایینتر از قیمت فعلی قرار دارد.
- ونیس توکن: از نظر رشد هفتگی بین دو ارز دیگر قرار میگیرد. قیمت اکنون در حال آزمایش محدوده سقف تاریخی قبلی است؛ سطحی که این بار میتواند بهعنوان حمایت عمل کند.
کدامیک از این ۳ آلت کوین شرایط بهتری دارد؟
عملکرد BTW، VVV و FIL نشان میدهد که رشد بیشتر قیمت لزوماً به معنای شرایط بهتر برای ورود نیست. بیتوی با وجود رشد ۴۳ درصدی، نشانههایی مانند کاهش حجم معاملات و واگرایی نزولی دارد که ریسک اصلاح قیمت را افزایش میدهند. در مقابل، فایل کوین با حجم معاملات بالا نسبت به ارزش بازار و حمایت مهمی که فاصله کمی با قیمت فعلی دارد، از ساختار تکنیکال باثباتتری برخوردار است.
بنابراین، انتخاب یک ارز صرفاً بهدلیل قرارگرفتن در فهرست پربازدهترینهای بازار میتواند گمراهکننده باشد. معاملهگران بهتر است پیش از ورود، عواملی مانند حجم معاملات، فاصله قیمت تا حمایتهای مهم و نشانههای تأیید یا ضعف روند را بررسی کنند و مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند.
